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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 216.00 | 49 536.00 | -29 320.00 | 20 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 41 032.00 | 28 395.00 | 12 636.00 | 41 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869.00 | 8 472.00 | 1 396.00 | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 472.00 | 94 211.00 | 19 261.00 | 113 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 793.00 | 222 628.00 | 137 165.00 | 359 793.00 |
BT Marchandises | 235 641.00 | | 235 641.00 | 235 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 300.00 | | 364 300.00 | 364 300.00 |
BZ Autres créances | 113 276.00 | | 113 276.00 | 113 276.00 |
CF Disponibilités | 64 708.00 | | 64 708.00 | 64 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 089.00 | | 803 089.00 | 803 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 883.00 | 222 628.00 | 940 255.00 | 1 162 883.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 063.00 | 42 012.00 | 103 050.00 | 145 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
DH Report à nouveau | -286 860.00 | | | -286 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 814.00 | | | -33 814.00 |
DL TOTAL (I) | -202 806.00 | | | -202 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 890.00 | | | 221 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 132.00 | | | 635 132.00 |
EA Autres dettes | 191 738.00 | | | 191 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 061.00 | | | 1 143 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 255.00 | | | 940 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 036.00 | | | 1 143 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 270.00 | 72 354.00 | 1 061 624.00 | 989 270.00 |
FG Production vendue services | 234 956.00 | 374.00 | 235 330.00 | 234 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 226.00 | 72 729.00 | 1 296 955.00 | 1 224 226.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 252.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 389.00 | | | -8 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 658.00 | | | 1 325 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 472.00 | | | 1 359 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 814.00 | | | -33 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 687.00 | | | 339 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 956.00 | | | 124 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 375.00 | | | 164 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 376.00 | 33 253.00 | | 189 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 317.00 | 17 219.00 | | 32 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 046.00 | 16 034.00 | | 115 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 890.00 | 221 890.00 | | 221 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 014.00 | 261 014.00 | | 261 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 364 300.00 | | | 364 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VP Divers | 113 276.00 | | | 113 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 132.00 | 635 132.00 | | 635 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 698.00 | 490 558.00 | 140.00 | 490 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 037.00 | 1 143 037.00 | | 1 143 037.00 |