| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 41 032.00 | 33 819.00 | 7 213.00 | 41 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869.00 | 9 632.00 | 236.00 | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 472.00 | 110 668.00 | 2 804.00 | 113 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 793.00 | 284 142.00 | 75 651.00 | 359 793.00 |
BT Marchandises | 211 902.00 | 50 212.00 | 161 690.00 | 211 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 636.00 | | 279 636.00 | 279 636.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 567.00 | 50 212.00 | 510 354.00 | 560 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 360.00 | 334 354.00 | 586 006.00 | 920 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 063.00 | 109 805.00 | 35 257.00 | 145 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
DH Report à nouveau | -67 807.00 | | | -67 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 586.00 | | | -169 586.00 |
DL TOTAL (I) | -119 525.00 | | | -119 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 413.00 | | | 168 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 986.00 | | | 257 986.00 |
EA Autres dettes | 200 823.00 | | | 200 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 531.00 | | | 705 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 006.00 | | | 586 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 531.00 | | | 705 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 369.00 | 9 275.00 | 853 644.00 | 844 369.00 |
FG Production vendue services | 177 927.00 | 999.00 | 178 926.00 | 177 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 296.00 | 10 274.00 | 1 032 571.00 | 1 022 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 212.00 | | | 1 044 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 798.00 | | | 1 213 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 586.00 | | | -169 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 280.00 | | | 363 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 063.00 | | | 145 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 486.00 | 359 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 486.00 | 164 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 861.00 | | | 167 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 672.00 | 98 319.00 | 69 849.00 | 255 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 012.00 | 67 793.00 | | 42 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 280.00 | 18 729.00 | 67 793.00 | 69 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 380.00 | 11 796.00 | 2 056.00 | 144 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 413.00 | 168 413.00 | | 168 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 987.00 | 257 987.00 | | 257 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 998.00 | 269 998.00 | | 269 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 279 637.00 | 279 637.00 | | 279 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 762.00 | 289 622.00 | 140.00 | 289 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 531.00 | 705 531.00 | | 705 531.00 |