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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 216.00 | 69 279.00 | -49 063.00 | 20 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 41 032.00 | 32 261.00 | 8 771.00 | 41 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869.00 | 9 260.00 | 608.00 | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 958.00 | 102 858.00 | 14 100.00 | 116 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 279.00 | 255 672.00 | 107 607.00 | 363 279.00 |
BT Marchandises | 220 877.00 | | 220 877.00 | 220 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 543.00 | | 324 543.00 | 324 543.00 |
BZ Autres créances | 93 611.00 | | 93 611.00 | 93 611.00 |
CF Disponibilités | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 961.00 | | 703 961.00 | 703 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 241.00 | 255 672.00 | 811 569.00 | 1 067 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 063.00 | 42 012.00 | 103 050.00 | 145 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
DH Report à nouveau | -320 675.00 | | | -320 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 867.00 | | | 252 867.00 |
DL TOTAL (I) | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 938.00 | | | 168 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 477.00 | | | 322 477.00 |
EA Autres dettes | 200 335.00 | | | 200 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 508.00 | | | 761 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 569.00 | | | 811 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 508.00 | | | 761 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 539.00 | 49 890.00 | 933 429.00 | 883 539.00 |
FG Production vendue services | 196 989.00 | 661.00 | 197 651.00 | 196 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 528.00 | 50 552.00 | 1 131 081.00 | 1 080 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 043.00 | |
GE Autres charges | | | 55 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 937.00 | | | 476 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 603.00 | | | 480 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 998.00 | | | 409 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 294.00 | | | 1 623 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 427.00 | | | 1 370 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 867.00 | | | 252 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 794.00 | | 3 486.00 | 359 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 063.00 | | | 145 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 375.00 | | 3 486.00 | 164 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 628.00 | 33 044.00 | | 222 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 537.00 | 19 743.00 | | 49 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 080.00 | 13 301.00 | | 131 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 938.00 | 168 938.00 | | 168 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 510.00 | 269 510.00 | | 269 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 324 543.00 | | | 324 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VP Divers | 93 611.00 | | | 93 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 477.00 | 322 477.00 | | 322 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 078.00 | 427 938.00 | 140.00 | 428 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 509.00 | 761 509.00 | | 761 509.00 |