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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 656.00 | 35 797.00 | 9 858.00 | 45 656.00 |
AP Constructions | 127 342.00 | 73 967.00 | 53 374.00 | 127 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 638.00 | 58 075.00 | 1 563.00 | 59 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 340.00 | 116 810.00 | 94 530.00 | 211 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 675.00 | 284 649.00 | 160 026.00 | 444 675.00 |
BT Marchandises | 155 402.00 | 10 200.00 | 145 202.00 | 155 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 832.00 | | 112 832.00 | 112 832.00 |
BZ Autres créances | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 262.00 | | 110 262.00 | 110 262.00 |
CF Disponibilités | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 946.00 | 10 200.00 | 512 746.00 | 522 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 621.00 | 294 849.00 | 672 772.00 | 967 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 366 549.00 | 349 602.00 | | 366 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 142.00 | 16 948.00 | | 12 142.00 |
DL TOTAL (I) | 445 769.00 | 433 627.00 | | 445 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 639.00 | 25 553.00 | | 18 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 421.00 | 146 413.00 | | 103 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 752.00 | 101 943.00 | | 104 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 535.00 | | |
EA Autres dettes | 190.00 | 495.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 003.00 | 275 061.00 | | 227 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 772.00 | 708 688.00 | | 672 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 467.00 | 256 459.00 | | 215 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 600.00 | | 937 600.00 | 937 600.00 |
FD Production vendue biens | -303.00 | | -303.00 | -303.00 |
FG Production vendue services | 474 655.00 | | 474 655.00 | 474 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 952.00 | | 1 411 952.00 | 1 411 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 15 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 432.00 | 3 040.00 | | 3 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 238.00 | 29 553.00 | | 40 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 448.00 | 13 748.00 | | 14 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 664.00 | 22 185.00 | | 22 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 664.00 | 22 255.00 | | 22 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 558.00 | -22 255.00 | | -22 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 1 566.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 548.00 | 1 415 635.00 | | 1 444 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 406.00 | 1 398 687.00 | | 1 432 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 142.00 | 16 948.00 | | 12 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 131.00 | | 24 540.00 | 481 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 389.00 | 468 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 389.00 | 467 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 431.00 | | 24 540.00 | 480 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 269.00 | 30 968.00 | 14 725.00 | 292 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 269.00 | 30 968.00 | 14 725.00 | 292 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 060.00 | 10 200.00 | 10 060.00 | 10 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 060.00 | 10 200.00 | 10 060.00 | 10 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 060.00 | 10 200.00 | 10 060.00 | 10 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 421.00 | 103 421.00 | | 103 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 639.00 | 7 103.00 | 11 536.00 | 18 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 852.00 | 143 152.00 | 700.00 | 143 852.00 |
VW T.V.A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 003.00 | 215 467.00 | 11 536.00 | 227 003.00 |