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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 1 407.00 | 4 878.00 | 6 286.00 |
AN Terrains | 65 907.00 | 37 282.00 | 28 626.00 | 65 907.00 |
AP Constructions | 138 012.00 | 115 103.00 | 22 909.00 | 138 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 414.00 | 65 689.00 | 18 725.00 | 84 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 802.00 | 228 591.00 | 70 211.00 | 298 802.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 701.00 | 448 072.00 | 146 629.00 | 594 701.00 |
BT Marchandises | 776 350.00 | | 776 350.00 | 776 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 811.00 | | 90 811.00 | 90 811.00 |
BZ Autres créances | 108 774.00 | | 108 774.00 | 108 774.00 |
CF Disponibilités | 211 135.00 | | 211 135.00 | 211 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 426.00 | | 1 195 426.00 | 1 195 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 126.00 | 448 072.00 | 1 342 054.00 | 1 790 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 421 099.00 | 370 862.00 | | 421 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 305.00 | 170 237.00 | | 117 305.00 |
DL TOTAL (I) | 605 482.00 | 608 177.00 | | 605 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 013.00 | 228 523.00 | | 220 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 749.00 | 122 841.00 | | 146 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 425.00 | 177 227.00 | | 206 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 669.00 | 123 322.00 | | 145 669.00 |
EA Autres dettes | 17 716.00 | 22 182.00 | | 17 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 573.00 | 674 095.00 | | 736 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 054.00 | 1 282 271.00 | | 1 342 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 682.00 | 674 095.00 | | 723 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 520.00 | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 117.00 | | 23 084.00 | 573 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 594 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 052.00 | | 23 083.00 | 564 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | 1.00 | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 227.00 | 40 845.00 | | 407 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 1 257.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 077.00 | 39 588.00 | | 407 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 425.00 | 206 425.00 | | 206 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
VB T. V. A. | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 206.00 | 206 315.00 | 12 891.00 | 219 206.00 |
VI Groupe et associés | 146 749.00 | 146 749.00 | | 146 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 141.00 | 208 441.00 | 700.00 | 209 141.00 |
VW T.V.A. | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 573.00 | 723 682.00 | 12 891.00 | 736 573.00 |