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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 150.00 | 6 135.00 | 6 286.00 |
AN Terrains | 46 920.00 | 32 588.00 | 14 332.00 | 46 920.00 |
AP Constructions | 138 012.00 | 111 311.00 | 26 701.00 | 138 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 414.00 | 59 975.00 | 24 438.00 | 84 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 706.00 | 203 202.00 | 91 504.00 | 294 706.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 117.00 | 407 227.00 | 165 890.00 | 573 117.00 |
BT Marchandises | 537 221.00 | | 537 221.00 | 537 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 742.00 | | 85 742.00 | 85 742.00 |
BZ Autres créances | 73 279.00 | | 73 279.00 | 73 279.00 |
CF Disponibilités | 414 978.00 | | 414 978.00 | 414 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 382.00 | | 1 116 382.00 | 1 116 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 498.00 | 407 227.00 | 1 282 271.00 | 1 689 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 370 862.00 | 314 524.00 | | 370 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 237.00 | 176 338.00 | | 170 237.00 |
DL TOTAL (I) | 608 177.00 | 557 940.00 | | 608 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 523.00 | 34 996.00 | | 228 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 841.00 | 97 451.00 | | 122 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 227.00 | 197 945.00 | | 177 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 322.00 | 95 782.00 | | 123 322.00 |
EA Autres dettes | 22 182.00 | 3 270.00 | | 22 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 095.00 | 435 944.00 | | 674 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 271.00 | 993 884.00 | | 1 282 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 095.00 | 429 444.00 | | 674 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 639.00 | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 699.00 | | 58 418.00 | 515 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 573 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 921.00 | | 49 132.00 | 514 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | 3 001.00 | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 452.00 | 35 775.00 | | 371 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 452.00 | 35 625.00 | | 371 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 227.00 | 177 227.00 | | 177 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
VB T. V. A. | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 003.00 | 228 003.00 | | 228 003.00 |
VI Groupe et associés | 122 841.00 | 122 841.00 | | 122 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 882.00 | 166 182.00 | 700.00 | 166 882.00 |
VW T.V.A. | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 095.00 | 674 095.00 | | 674 095.00 |