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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 920.00 | 27 434.00 | 19 486.00 | 46 920.00 |
AP Constructions | 127 342.00 | 93 376.00 | 33 966.00 | 127 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 307.00 | 53 938.00 | 5 369.00 | 59 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 609.00 | 166 532.00 | 79 077.00 | 245 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 878.00 | 341 280.00 | 138 598.00 | 479 878.00 |
BT Marchandises | 267 138.00 | | 267 138.00 | 267 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 208.00 | | 149 208.00 | 149 208.00 |
BZ Autres créances | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 623.00 | | 175 623.00 | 175 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 801.00 | | 695 801.00 | 695 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 680.00 | 341 280.00 | 834 400.00 | 1 175 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 389 951.00 | 378 691.00 | | 389 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 573.00 | 11 260.00 | | 74 573.00 |
DL TOTAL (I) | 531 602.00 | 457 029.00 | | 531 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 997.00 | 11 537.00 | | 13 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 177.00 | 175 792.00 | | 161 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 114.00 | 127 886.00 | | 84 114.00 |
EA Autres dettes | 9 141.00 | 187 079.00 | | 9 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 798.00 | 502 294.00 | | 302 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 400.00 | 959 323.00 | | 834 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 910.00 | 497 993.00 | | 296 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 787.00 | | 27 969.00 | 462 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 878.00 | 479 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 878.00 | 479 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 087.00 | | 27 969.00 | 462 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 239.00 | 29 970.00 | 6 929.00 | 318 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 239.00 | 29 970.00 | 6 929.00 | 318 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 177.00 | 161 177.00 | | 161 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 149 208.00 | 149 208.00 | | 149 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VB T. V. A. | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VC Groupe et associés | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 485.00 | 7 597.00 | 5 888.00 | 13 485.00 |
VI Groupe et associés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 940.00 | 252 240.00 | 700.00 | 252 940.00 |
VW T.V.A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 798.00 | 287 910.00 | 5 888.00 | 293 798.00 |