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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 920.00 | 30 011.00 | 16 909.00 | 46 920.00 |
AP Constructions | 138 012.00 | 103 624.00 | 34 388.00 | 138 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 133.00 | 54 940.00 | 22 193.00 | 77 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 855.00 | 182 876.00 | 69 979.00 | 252 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 699.00 | 371 452.00 | 144 247.00 | 515 699.00 |
BT Marchandises | 444 848.00 | | 444 848.00 | 444 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 718.00 | | 130 718.00 | 130 718.00 |
BZ Autres créances | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
CF Disponibilités | 241 676.00 | | 241 676.00 | 241 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 637.00 | | 849 637.00 | 849 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 336.00 | 371 452.00 | 993 884.00 | 1 365 336.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
DG Autres réserves | 314 524.00 | 389 951.00 | | 314 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 338.00 | 74 573.00 | | 176 338.00 |
DL TOTAL (I) | 557 940.00 | 531 602.00 | | 557 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 996.00 | 13 997.00 | | 34 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 451.00 | 25 368.00 | | 97 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 9 000.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 945.00 | 161 177.00 | | 197 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 782.00 | 84 114.00 | | 95 782.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 9 281.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 944.00 | 302 938.00 | | 435 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 884.00 | 834 540.00 | | 993 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 172.00 | 296 910.00 | | 411 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 878.00 | | 40 924.00 | 479 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 104.00 | 515 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 104.00 | 514 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 178.00 | | 40 846.00 | 479 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 78.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 280.00 | 35 276.00 | 5 104.00 | 341 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 280.00 | 35 276.00 | 5 104.00 | 341 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 945.00 | 197 945.00 | | 197 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 130 718.00 | 130 718.00 | | 130 718.00 |
VB T. V. A. | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 341.00 | 9 569.00 | 24 771.00 | 34 341.00 |
VI Groupe et associés | 97 451.00 | 97 451.00 | | 97 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 813.00 | 163 113.00 | 700.00 | 163 813.00 |
VW T.V.A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 444.00 | 404 672.00 | 24 771.00 | 429 444.00 |