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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 294 582.00 | 220 521.00 | 74 062.00 | 294 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 011.00 | 24 868.00 | 9 143.00 | 34 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 850.00 | 30 781.00 | 9 069.00 | 39 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 535.00 | 276 170.00 | 92 365.00 | 368 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 584.00 | | 81 584.00 | 81 584.00 |
BT Marchandises | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 668.00 | 24 363.00 | 1 008 305.00 | 1 032 668.00 |
BZ Autres créances | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
CF Disponibilités | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 403.00 | 24 363.00 | 1 221 040.00 | 1 245 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 938.00 | 300 533.00 | 1 313 405.00 | 1 613 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DG Autres réserves | 908 086.00 | 886 418.00 | | 908 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 419.00 | 21 668.00 | | 49 419.00 |
DL TOTAL (I) | 966 039.00 | 916 620.00 | | 966 039.00 |
DQ Provisions pour charges | | 47 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 105.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 708.00 | 340 417.00 | | 261 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 993.00 | 79 402.00 | | 65 993.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | 607.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 366.00 | 420 426.00 | | 347 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 405.00 | 1 384 150.00 | | 1 313 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 366.00 | 420 426.00 | | 347 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 781.00 | | 157 781.00 | 157 781.00 |
FG Production vendue services | 1 780 006.00 | | 1 780 006.00 | 1 780 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 787.00 | | 1 937 787.00 | 1 937 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 115.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 802.00 | 7 229.00 | | 5 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 698.00 | 1 881 726.00 | | 1 990 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 279.00 | 1 860 058.00 | | 1 941 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 419.00 | 21 668.00 | | 49 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 221.00 | | 11 314.00 | 357 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 130.00 | | 11 314.00 | 357 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 055.00 | 18 115.00 | | 258 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 055.00 | 18 115.00 | | 258 055.00 |