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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 782.00 | 234 918.00 | 68 864.00 | 303 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 102.00 | 27 427.00 | 12 674.00 | 40 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 938.00 | 32 570.00 | 9 368.00 | 41 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 913.00 | 294 915.00 | 90 998.00 | 385 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 729.00 | | 94 729.00 | 94 729.00 |
BT Marchandises | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 095.00 | 24 363.00 | 1 131 732.00 | 1 156 095.00 |
BZ Autres créances | 80 717.00 | | 80 717.00 | 80 717.00 |
CF Disponibilités | 156 895.00 | | 156 895.00 | 156 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 765.00 | 24 363.00 | 1 510 402.00 | 1 534 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 678.00 | 319 278.00 | 1 601 400.00 | 1 920 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DG Autres réserves | 957 505.00 | 908 086.00 | | 957 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 673.00 | 49 419.00 | | 17 673.00 |
DL TOTAL (I) | 983 712.00 | 966 039.00 | | 983 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 052.00 | 261 708.00 | | 461 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 514.00 | 65 993.00 | | 74 514.00 |
EA Autres dettes | 82 122.00 | 3 730.00 | | 82 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 687.00 | 347 366.00 | | 617 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 400.00 | 1 313 405.00 | | 1 601 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 687.00 | 347 366.00 | | 617 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 642.00 | | 149 642.00 | 149 642.00 |
FG Production vendue services | 1 770 001.00 | | 1 770 001.00 | 1 770 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 643.00 | | 1 919 643.00 | 1 919 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 745.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 370.00 | 5 802.00 | | 3 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 105.00 | 1 990 698.00 | | 1 923 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 431.00 | 1 941 279.00 | | 1 905 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 673.00 | 49 419.00 | | 17 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 535.00 | | 17 378.00 | 368 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 443.00 | | 17 378.00 | 368 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 170.00 | 18 745.00 | | 276 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 170.00 | 18 745.00 | | 276 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 052.00 | 461 052.00 | | 461 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 122.00 | 82 122.00 | | 82 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 958.00 | | | 1 126 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
VB T. V. A. | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 812.00 | 1 245 721.00 | 91.00 | 1 245 812.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 687.00 | 617 687.00 | | 617 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |