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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 302 313.00 | 294 011.00 | 8 302.00 | 302 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 016.00 | 33 963.00 | 5 052.00 | 39 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 635.00 | 32 643.00 | 27 992.00 | 60 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 054.00 | 360 617.00 | 41 437.00 | 402 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 899.00 | | 90 899.00 | 90 899.00 |
BT Marchandises | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 974.00 | 10 677.00 | 1 475 297.00 | 1 485 974.00 |
BZ Autres créances | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
CF Disponibilités | 318 264.00 | | 318 264.00 | 318 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 248.00 | 10 677.00 | 2 001 571.00 | 2 012 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 302.00 | 371 294.00 | 2 043 008.00 | 2 414 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DG Autres réserves | 2 146.00 | 79 640.00 | | 2 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 922.00 | 32 507.00 | | 14 922.00 |
DL TOTAL (I) | 25 602.00 | 120 680.00 | | 25 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 260.00 | 902 699.00 | | 1 023 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 765.00 | 77 301.00 | | 109 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 313.00 | 398 672.00 | | 704 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 139.00 | 72 925.00 | | 101 139.00 |
EA Autres dettes | 78 929.00 | 101 868.00 | | 78 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 406.00 | 1 553 465.00 | | 2 017 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 008.00 | 1 674 145.00 | | 2 043 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 406.00 | 1 553 465.00 | | 2 017 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 371.00 | | 218 371.00 | 218 371.00 |
FG Production vendue services | 2 312 193.00 | | 2 312 193.00 | 2 312 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 563.00 | | 2 530 563.00 | 2 530 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 263.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 833.00 | 910.00 | | 6 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | 340.00 | | 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 340.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -340.00 | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 690.00 | 2 127 225.00 | | 2 538 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 768.00 | 2 094 718.00 | | 2 523 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 922.00 | 32 507.00 | | 14 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 608.00 | | 1 867.00 | 407 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 421.00 | 402 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 421.00 | 401 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 517.00 | | 1 867.00 | 407 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 963.00 | 23 528.00 | 6 874.00 | 343 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 963.00 | 23 528.00 | 6 874.00 | 343 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 313.00 | 704 313.00 | | 704 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 201.00 | 1 473 201.00 | | 1 473 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VB T. V. A. | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 260.00 | 1 023 260.00 | | 1 023 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 978.00 | 1 541 887.00 | 91.00 | 1 541 978.00 |
VW T.V.A. | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 641.00 | 1 907 641.00 | | 1 907 641.00 |