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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 302 313.00 | 264 385.00 | 37 928.00 | 302 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 699.00 | 31 106.00 | 9 592.00 | 40 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 508.00 | 32 570.00 | 32 938.00 | 65 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 610.00 | 328 061.00 | 80 549.00 | 408 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 316.00 | | 90 316.00 | 90 316.00 |
BT Marchandises | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 195.00 | 10 677.00 | 974 518.00 | 985 195.00 |
BZ Autres créances | 112 897.00 | | 112 897.00 | 112 897.00 |
CF Disponibilités | 145 194.00 | | 145 194.00 | 145 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 986.00 | 10 677.00 | 1 370 309.00 | 1 380 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 596.00 | 338 738.00 | 1 450 858.00 | 1 789 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DG Autres réserves | 978 764.00 | 975 179.00 | | 978 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876.00 | 3 585.00 | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 988 174.00 | 987 298.00 | | 988 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 603.00 | 30 960.00 | | 62 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 231.00 | 326 503.00 | | 304 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 152.00 | 101 833.00 | | 94 152.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 1 244.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 685.00 | 460 540.00 | | 462 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 858.00 | 1 447 837.00 | | 1 450 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 685.00 | 460 540.00 | | 462 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 854.00 | | 159 854.00 | 159 854.00 |
FG Production vendue services | 1 819 866.00 | | 1 819 866.00 | 1 819 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 720.00 | | 1 979 720.00 | 1 979 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | 142.00 | | 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 378.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 2 388.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -2 388.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 152.00 | 1 920 174.00 | | 1 981 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 276.00 | 1 916 589.00 | | 1 980 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876.00 | 3 585.00 | | 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 132.00 | | 30 479.00 | 378 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 040.00 | | 30 479.00 | 378 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 139.00 | 20 923.00 | | 307 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 139.00 | 20 923.00 | | 307 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 231.00 | 304 231.00 | | 304 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 972 421.00 | 972 421.00 | | 972 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VB T. V. A. | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 671.00 | 71 671.00 | | 71 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 661.00 | 1 105 570.00 | 91.00 | 1 105 661.00 |
VW T.V.A. | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 081.00 | 400 081.00 | | 400 081.00 |