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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 302 313.00 | 249 569.00 | 52 744.00 | 302 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 330.00 | 27 576.00 | 10 753.00 | 38 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 398.00 | 29 993.00 | 7 404.00 | 37 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 132.00 | 307 139.00 | 70 993.00 | 378 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 380.00 | | 109 380.00 | 109 380.00 |
BT Marchandises | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 230.00 | 10 677.00 | 1 003 553.00 | 1 014 230.00 |
BZ Autres créances | 117 363.00 | | 117 363.00 | 117 363.00 |
CF Disponibilités | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 521.00 | 10 677.00 | 1 376 844.00 | 1 387 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 653.00 | 317 815.00 | 1 447 837.00 | 1 765 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DG Autres réserves | 975 179.00 | 957 505.00 | | 975 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 585.00 | 17 673.00 | | 3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 987 298.00 | 983 712.00 | | 987 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 503.00 | 461 052.00 | | 326 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 833.00 | 74 514.00 | | 101 833.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 82 122.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 540.00 | 617 687.00 | | 460 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 837.00 | 1 601 400.00 | | 1 447 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 540.00 | 617 687.00 | | 460 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 994.00 | | 183 994.00 | 183 994.00 |
FG Production vendue services | 1 721 410.00 | | 1 721 410.00 | 1 721 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 403.00 | | 1 905 403.00 | 1 905 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 14 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | 3 370.00 | | 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 300.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 300.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | -300.00 | | -2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 174.00 | 1 923 105.00 | | 1 920 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 589.00 | 1 905 431.00 | | 1 916 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 585.00 | 17 673.00 | | 3 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 913.00 | | 2 766.00 | 385 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 547.00 | 378 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 547.00 | 378 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 821.00 | | 2 766.00 | 385 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 915.00 | 20 760.00 | 8 537.00 | 294 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 915.00 | 20 760.00 | 8 537.00 | 294 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 363.00 | 862.00 | 14 548.00 | 24 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 363.00 | 862.00 | 14 548.00 | 24 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 363.00 | 862.00 | 14 548.00 | 24 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862.00 | 14 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 503.00 | 326 503.00 | | 326 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 457.00 | 1 001 457.00 | | 1 001 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VB T. V. A. | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 704.00 | 1 139 613.00 | 91.00 | 1 139 704.00 |
VW T.V.A. | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 579.00 | 429 579.00 | | 429 579.00 |