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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 302 313.00 | 279 201.00 | 23 112.00 | 302 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 158.00 | 32 629.00 | 7 528.00 | 40 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 047.00 | 32 133.00 | 32 914.00 | 65 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 608.00 | 343 963.00 | 63 645.00 | 407 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 258.00 | | 102 258.00 | 102 258.00 |
BT Marchandises | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 127.00 | 10 677.00 | 1 227 451.00 | 1 238 127.00 |
BZ Autres créances | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CF Disponibilités | 190 861.00 | | 190 861.00 | 190 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 177.00 | 10 677.00 | 1 610 500.00 | 1 621 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 785.00 | 354 640.00 | 1 674 145.00 | 2 028 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DG Autres réserves | 79 640.00 | 978 764.00 | | 79 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 507.00 | 876.00 | | 32 507.00 |
DL TOTAL (I) | 120 680.00 | 988 174.00 | | 120 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 699.00 | | | 902 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 301.00 | 62 603.00 | | 77 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 672.00 | 304 231.00 | | 398 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 925.00 | 94 152.00 | | 72 925.00 |
EA Autres dettes | 101 868.00 | 1 699.00 | | 101 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 465.00 | 462 685.00 | | 1 553 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 145.00 | 1 450 858.00 | | 1 674 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 465.00 | 462 685.00 | | 1 553 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 867.00 | | 263 867.00 | 263 867.00 |
FG Production vendue services | 1 862 441.00 | | 1 862 441.00 | 1 862 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 308.00 | | 2 126 308.00 | 2 126 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | 966.00 | | 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 199.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -199.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 225.00 | 1 981 152.00 | | 2 127 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 718.00 | 1 980 276.00 | | 2 094 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 507.00 | 876.00 | | 32 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 610.00 | | 6 699.00 | 408 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 701.00 | 407 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 701.00 | 407 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 519.00 | | 6 699.00 | 408 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 061.00 | 23 263.00 | 7 361.00 | 328 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 061.00 | 23 263.00 | 7 361.00 | 328 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 672.00 | 398 672.00 | | 398 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 354.00 | 1 225 354.00 | | 1 225 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VB T. V. A. | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VI Groupe et associés | 902 699.00 | 902 699.00 | | 902 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 613.00 | 1 275 522.00 | 91.00 | 1 275 613.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 163.00 | 1 476 163.00 | | 1 476 163.00 |