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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 107.00 | 8 404.00 | 703.00 | 9 107.00 |
AP Constructions | 573 124.00 | 123 718.00 | 449 406.00 | 573 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 993.00 | 165 267.00 | 48 726.00 | 213 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 506.00 | 187 870.00 | 154 636.00 | 342 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 105.00 | 485 259.00 | 666 846.00 | 1 152 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BZ Autres créances | 4 576 391.00 | | 4 576 391.00 | 4 576 391.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 329.00 | | 4 587 329.00 | 4 587 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 434.00 | 485 259.00 | 5 254 175.00 | 5 739 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 926 964.00 | 657 460.00 | | 926 964.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 564.00 | 269 504.00 | | 268 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 756.00 | 969 192.00 | | 1 237 756.00 |
DP Provisions pour risques | 114 604.00 | 89 250.00 | | 114 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 604.00 | 89 250.00 | | 114 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 689.00 | 98.00 | | 9 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 128.00 | 168 781.00 | | 168 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 996.00 | 201 053.00 | | 199 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 159.00 | 281 457.00 | | 337 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 368.00 | 31 511.00 | | 31 368.00 |
EA Autres dettes | 3 155 475.00 | 2 783 021.00 | | 3 155 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 816.00 | 3 465 921.00 | | 3 901 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 175.00 | 4 524 362.00 | | 5 254 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 215 520.00 | | 3 215 520.00 | 3 215 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 520.00 | | 3 215 520.00 | 3 215 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 222.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 454.00 | 16 358.00 | | 7 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 624.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 918.00 | 5 875.00 | | 6 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 372.00 | 28 857.00 | | 14 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 10 581.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 37 353.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 47 934.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 250.00 | -19 077.00 | | 12 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 724.00 | 102 258.00 | | 109 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 862.00 | 3 313 076.00 | | 3 344 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 297.00 | 3 043 572.00 | | 3 076 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 564.00 | 269 504.00 | | 268 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 012.00 | | 66 443.00 | 1 088 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 1 152 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 1 141 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 904.00 | | 64 943.00 | 1 078 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 160.00 | 84 928.00 | 1 830.00 | 402 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | 824.00 | | 7 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 580.00 | 84 104.00 | 1 830.00 | 394 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 250.00 | 40 222.00 | 14 868.00 | 89 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 250.00 | 40 222.00 | 14 868.00 | 89 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 222.00 | 7 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 128.00 | | | 168 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 996.00 | 199 996.00 | | 199 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 009.00 | 134 009.00 | | 134 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 937.00 | 137 937.00 | | 137 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
VC Groupe et associés | 4 440 340.00 | | | 4 440 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VI Groupe et associés | 3 050 028.00 | | 3 050 028.00 | 3 050 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582 218.00 | 140 378.00 | 4 441 840.00 | 4 582 218.00 |
VW T.V.A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 816.00 | 683 660.00 | 3 050 028.00 | 3 901 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |