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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
AP Constructions | 650 278.00 | 233 259.00 | 417 018.00 | 650 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 353.00 | 193 918.00 | 57 435.00 | 251 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 190.00 | 271 802.00 | 126 389.00 | 398 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 573.00 | 708 069.00 | 611 504.00 | 1 319 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 547.00 | | 113 547.00 | 113 547.00 |
BZ Autres créances | 2 644 978.00 | | 2 644 978.00 | 2 644 978.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 119.00 | | 2 769 119.00 | 2 769 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 692.00 | 708 069.00 | 3 380 623.00 | 4 088 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 013 572.00 | 1 668 104.00 | | 2 013 572.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 574.00 | 345 468.00 | | 248 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 373.00 | 2 055 799.00 | | 2 304 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 788.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 212.00 | 1 073.00 | | 1 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 212.00 | 33 861.00 | | 1 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 1 863.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 264.00 | 174 963.00 | | 191 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 360.00 | 258 245.00 | | 374 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 269.00 | 329 282.00 | | 320 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 020.00 | 25 887.00 | | 30 020.00 |
EA Autres dettes | 159 047.00 | 170 647.00 | | 159 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 038.00 | 960 887.00 | | 1 075 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 623.00 | 3 050 547.00 | | 3 380 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FG Production vendue services | 3 549 550.00 | | 3 549 550.00 | 3 549 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 386.00 | | 3 550 386.00 | 3 550 386.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | 3 125.00 | | 2 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 489.00 | 3 125.00 | | 25 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 449.00 | 5 825.00 | | 5 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 449.00 | 7 661.00 | | 5 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 040.00 | -4 536.00 | | 20 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 937.00 | 24 225.00 | | 24 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 944.00 | 115 492.00 | | 96 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 847.00 | 3 519 760.00 | | 3 690 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 273.00 | 3 174 292.00 | | 3 442 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 574.00 | 345 468.00 | | 248 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 825.00 | | 244 101.00 | 1 192 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 353.00 | 1 319 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 353.00 | 1 308 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 735.00 | | 242 601.00 | 1 183 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 386.00 | 82 683.00 | | 625 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 296.00 | 82 683.00 | | 616 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 861.00 | | 32 927.00 | 33 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 861.00 | | 32 927.00 | 33 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 264.00 | 191 264.00 | | 191 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 360.00 | 374 360.00 | | 374 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 235.00 | 160 235.00 | | 160 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 879.00 | 130 879.00 | | 130 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 047.00 | 159 047.00 | | 159 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VC Groupe et associés | 2 558 883.00 | | 2 558 883.00 | 2 558 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 200.00 | 203 317.00 | 2 558 883.00 | 2 762 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 038.00 | 1 075 038.00 | | 1 075 038.00 |