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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 090.00 | 8 861.00 | 229.00 | 9 090.00 |
AP Constructions | 576 746.00 | 159 476.00 | 417 270.00 | 576 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 606.00 | 180 816.00 | 54 790.00 | 235 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 896.00 | 217 701.00 | 137 195.00 | 354 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 176 337.00 | 566 854.00 | 609 483.00 | 1 176 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
BZ Autres créances | 2 027 496.00 | | 2 027 496.00 | 2 027 496.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 992.00 | | 2 068 992.00 | 2 068 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 329.00 | 566 854.00 | 2 678 475.00 | 3 245 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 195 529.00 | 926 964.00 | | 1 195 529.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 575.00 | 268 564.00 | | 472 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 331.00 | 1 237 756.00 | | 1 710 331.00 |
DP Provisions pour risques | 73 010.00 | 114 604.00 | | 73 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 066.00 | 114 604.00 | | 74 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 104.00 | 168 128.00 | | 180 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 018.00 | 199 996.00 | | 228 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 640.00 | 337 159.00 | | 348 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 290.00 | 31 368.00 | | 6 290.00 |
EA Autres dettes | 131 027.00 | 3 155 475.00 | | 131 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 078.00 | 3 901 816.00 | | 894 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 475.00 | 5 254 175.00 | | 2 678 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 312 205.00 | | 3 312 205.00 | 3 312 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 205.00 | | 3 312 205.00 | 3 312 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 902.00 | 7 454.00 | | 39 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 902.00 | 14 372.00 | | 39 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 1 602.00 | | 2 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 588.00 | 520.00 | | 4 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 656.00 | 2 122.00 | | 16 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 246.00 | 12 250.00 | | 23 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -411.00 | 21 420.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 607.00 | 109 724.00 | | 183 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 455.00 | 3 344 862.00 | | 3 538 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 879.00 | 3 076 297.00 | | 3 065 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 575.00 | 268 564.00 | | 472 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 105.00 | | 36 927.00 | 1 152 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 694.00 | 1 176 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17.00 | 9 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 177.00 | 1 167 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 497.00 | | 36 927.00 | 1 141 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 259.00 | 82 245.00 | 650.00 | 485 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 404.00 | 467.00 | 10.00 | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 854.00 | 81 778.00 | 639.00 | 476 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 604.00 | 10 450.00 | 50 988.00 | 114 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 604.00 | 10 450.00 | 50 988.00 | 114 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | 50 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 513.00 | | | 175 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 018.00 | 228 018.00 | | 228 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 132.00 | 109 132.00 | | 109 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 378.00 | 129 378.00 | | 129 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 027.00 | 131 027.00 | | 131 027.00 |
UX Autres créances clients | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
VB T. V. A. | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 975 956.00 | | | 1 975 956.00 |
VI Groupe et associés | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 365.00 | 84 408.00 | 1 975 956.00 | 2 060 365.00 |
VW T.V.A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 078.00 | 713 974.00 | 4 591.00 | 894 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |