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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
AP Constructions | 670 382.00 | 264 064.00 | 406 317.00 | 670 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 194.00 | 210 399.00 | 53 795.00 | 264 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 712.00 | 304 642.00 | 119 070.00 | 423 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 414 691.00 | 788 195.00 | 626 496.00 | 1 414 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
BZ Autres créances | 3 014 534.00 | | 3 014 534.00 | 3 014 534.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 821.00 | | 3 080 821.00 | 3 080 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 512.00 | 788 195.00 | 3 707 317.00 | 4 495 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 262 146.00 | 2 013 572.00 | | 2 262 146.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 898.00 | 248 574.00 | | 324 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 271.00 | 2 304 373.00 | | 2 629 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 280.00 | 1 212.00 | | 1 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 280.00 | 1 212.00 | | 1 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | 79.00 | | 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 527.00 | 191 264.00 | | 170 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 127.00 | 374 360.00 | | 389 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 053.00 | 320 269.00 | | 338 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 199.00 | 30 020.00 | | 20 199.00 |
EA Autres dettes | 157 914.00 | 159 047.00 | | 157 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 766.00 | 1 075 038.00 | | 1 076 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 317.00 | 3 380 623.00 | | 3 707 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 954.00 | 954.00 | |
FD Production vendue biens | -29 502.00 | | -29 502.00 | -29 502.00 |
FG Production vendue services | 3 669 975.00 | | 3 669 975.00 | 3 669 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 473.00 | 954.00 | 3 641 427.00 | 3 640 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 2 095.00 | | 53.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 825.00 | 23 394.00 | | 7 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 878.00 | 25 489.00 | | 7 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 5 449.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 5 449.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 517.00 | 20 040.00 | | 7 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 652.00 | 96 944.00 | | 116 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 932.00 | 3 690 847.00 | | 3 866 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 034.00 | 3 442 273.00 | | 3 542 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 898.00 | 248 574.00 | | 324 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 573.00 | 20 697.00 | 146 690.00 | 1 319 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 910.00 | 68 359.00 | 1 414 691.00 | 3 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910.00 | 66 859.00 | 1 405 601.00 | 3 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 983.00 | 20 697.00 | 146 690.00 | 1 308 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 069.00 | | 80 126.00 | 708 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 979.00 | | 80 126.00 | 698 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 212.00 | | 68.00 | 1 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212.00 | | 68.00 | 1 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 527.00 | | | 170 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 127.00 | 389 127.00 | | 389 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 665.00 | 129 665.00 | | 129 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 669.00 | 144 669.00 | | 144 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 914.00 | 157 364.00 | 550.00 | 157 914.00 |
UX Autres créances clients | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VB T. V. A. | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
VC Groupe et associés | 2 877 129.00 | | 2 877 129.00 | 2 877 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 229.00 | 186 101.00 | 2 877 129.00 | 3 063 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 766.00 | 905 689.00 | 550.00 | 1 076 766.00 |