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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
AP Constructions | 582 033.00 | 195 655.00 | 386 378.00 | 582 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 187.00 | 179 013.00 | 51 173.00 | 230 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 248.00 | 241 627.00 | 128 621.00 | 370 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 825.00 | 625 386.00 | 567 439.00 | 1 192 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
BZ Autres créances | 2 398 779.00 | | 2 398 779.00 | 2 398 779.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 108.00 | | 2 483 108.00 | 2 483 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 933.00 | 625 386.00 | 3 050 547.00 | 3 675 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 668 104.00 | 1 195 529.00 | | 1 668 104.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 468.00 | 472 575.00 | | 345 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 799.00 | 1 710 331.00 | | 2 055 799.00 |
DP Provisions pour risques | 32 788.00 | 73 010.00 | | 32 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 073.00 | 1 056.00 | | 1 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 861.00 | 74 066.00 | | 33 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 963.00 | 180 104.00 | | 174 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 245.00 | 228 018.00 | | 258 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 282.00 | 348 640.00 | | 329 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 887.00 | 6 290.00 | | 25 887.00 |
EA Autres dettes | 170 647.00 | 131 027.00 | | 170 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 887.00 | 894 078.00 | | 960 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 547.00 | 2 678 475.00 | | 3 050 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 385 369.00 | | 3 385 369.00 | 3 385 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 369.00 | | 3 385 369.00 | 3 385 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | -63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125.00 | 39 902.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 39 902.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 825.00 | 2 674.00 | | 5 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836.00 | 4 588.00 | | 1 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 661.00 | 16 656.00 | | 7 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 536.00 | 23 246.00 | | -4 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 225.00 | -411.00 | | 24 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 492.00 | 183 607.00 | | 115 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 760.00 | 3 538 455.00 | | 3 519 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 292.00 | 3 065 879.00 | | 3 174 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 468.00 | 472 575.00 | | 345 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 337.00 | | 40 607.00 | 1 176 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 120.00 | 1 192 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 120.00 | 1 183 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 247.00 | | 40 607.00 | 1 167 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 854.00 | 80 816.00 | 22 284.00 | 566 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 861.00 | 229.00 | | 8 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 993.00 | 80 587.00 | 22 284.00 | 557 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 066.00 | 17.00 | 40 222.00 | 74 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 066.00 | 17.00 | 40 222.00 | 74 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | 40 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 963.00 | | | 174 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 245.00 | 258 245.00 | | 258 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 157.00 | 144 157.00 | | 144 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 015.00 | 128 015.00 | | 128 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 576.00 | 156 576.00 | | 156 576.00 |
UX Autres créances clients | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VC Groupe et associés | 2 202 524.00 | 2 202 524.00 | | 2 202 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 205.00 | 114 205.00 | | 114 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 429.00 | 2 468 429.00 | | 2 468 429.00 |
VW T.V.A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 716.00 | 771 853.00 | 900.00 | 947 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 52.00 | | 42.00 |