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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
AP Constructions | 670 382.00 | 291 530.00 | 378 852.00 | 670 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 409.00 | 216 779.00 | 50 629.00 | 267 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 311.00 | 342 174.00 | 185 137.00 | 527 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 705.00 | 859 573.00 | 663 132.00 | 1 522 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 875.00 | | 79 875.00 | 79 875.00 |
BZ Autres créances | 3 217 928.00 | | 3 217 928.00 | 3 217 928.00 |
CF Disponibilités | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 701.00 | | 3 321 701.00 | 3 321 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 407.00 | 859 573.00 | 3 984 833.00 | 4 844 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 2 262 134.00 | 2 262 146.00 | | 2 262 134.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 166.00 | 324 898.00 | | 396 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 540.00 | 2 629 271.00 | | 2 700 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 251.00 | 1 280.00 | | 1 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 251.00 | 1 280.00 | | 1 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 246.00 | 170 527.00 | | 200 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 995.00 | 389 127.00 | | 402 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 368.00 | 338 053.00 | | 330 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 288.00 | 20 199.00 | | 48 288.00 |
EA Autres dettes | 301 146.00 | 157 914.00 | | 301 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 043.00 | 1 076 766.00 | | 1 283 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 833.00 | 3 707 317.00 | | 3 984 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 027 052.00 | | 4 027 052.00 | 4 027 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 344.00 | | 4 028 344.00 | 4 028 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 277.00 | 53.00 | | 7 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 277.00 | 7 878.00 | | 7 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 361.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 361.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 237.00 | 7 517.00 | | 7 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 850.00 | 116 652.00 | | 142 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 544.00 | 3 866 932.00 | | 4 202 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 377.00 | 3 542 034.00 | | 3 806 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 166.00 | 324 898.00 | | 396 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 691.00 | | 108 014.00 | 1 414 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 601.00 | | 108 014.00 | 1 405 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 195.00 | 71 378.00 | | 788 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 105.00 | 71 378.00 | | 779 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 280.00 | 63.00 | 92.00 | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | 63.00 | 92.00 | 1 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 246.00 | | | 200 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 995.00 | 402 995.00 | | 402 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 669.00 | 136 669.00 | | 136 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 253.00 | 130 253.00 | | 130 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 146.00 | 301 146.00 | | 301 146.00 |
UX Autres créances clients | 79 875.00 | 79 875.00 | | 79 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VB T. V. A. | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VC Groupe et associés | 3 073 690.00 | | 3 073 690.00 | 3 073 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 976.00 | 85 976.00 | | 85 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 917.00 | 3 300 917.00 | | 3 300 917.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 043.00 | 1 082 797.00 | | 1 283 043.00 |