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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 271.00 | 382 507.00 | 20 764.00 | 403 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 211.00 | 398 040.00 | 33 171.00 | 431 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 377.00 | 780 547.00 | 133 830.00 | 914 377.00 |
BT Marchandises | 121 133.00 | | 121 133.00 | 121 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 796.00 | 398.00 | 247 398.00 | 247 796.00 |
BZ Autres créances | 503 240.00 | | 503 240.00 | 503 240.00 |
CF Disponibilités | 366 858.00 | | 366 858.00 | 366 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 892.00 | 398.00 | 1 244 494.00 | 1 244 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 268.00 | 780 945.00 | 1 378 323.00 | 2 159 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 33 424.00 | 42 062.00 | | 33 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 464.00 | 362.00 | | 262 464.00 |
DL TOTAL (I) | 493 888.00 | 231 424.00 | | 493 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 300 238.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 505.00 | 949 481.00 | | 636 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 734.00 | 343 604.00 | | 191 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 167.00 | 14 720.00 | | 3 167.00 |
EA Autres dettes | 52 925.00 | 54 859.00 | | 52 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 435.00 | 1 662 902.00 | | 884 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 323.00 | 1 894 326.00 | | 1 378 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 435.00 | 1 461 324.00 | | 884 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 472.00 | | 27 214.00 | 1 848 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 528.00 | 5 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 310.00 | 914 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944 782.00 | 834 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 053.00 | | 27 211.00 | 1 752 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 094.00 | | 3.00 | 22 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 360.00 | 48 241.00 | 355 054.00 | 1 087 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 360.00 | 48 241.00 | 355 054.00 | 1 087 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 363.00 | 269.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | 363.00 | 269.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | 363.00 | 269.00 | 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 505.00 | 636 505.00 | | 636 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 802.00 | 107 802.00 | | 107 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 247 376.00 | | | 247 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
VC Groupe et associés | 439 125.00 | | | 439 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 825.00 | | | 299 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 292.00 | 756 901.00 | 5 391.00 | 762 292.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 435.00 | 884 435.00 | | 884 435.00 |