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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 956.00 | 356 087.00 | 118 868.00 | 474 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 012.00 | 410 623.00 | 51 389.00 | 462 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 749.00 | 766 710.00 | 266 039.00 | 1 032 749.00 |
BT Marchandises | 139 077.00 | | 139 077.00 | 139 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 113.00 | 32.00 | 149 081.00 | 149 113.00 |
BZ Autres créances | 521 325.00 | | 521 325.00 | 521 325.00 |
CF Disponibilités | 1 127 416.00 | | 1 127 416.00 | 1 127 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 655.00 | 32.00 | 1 950 623.00 | 1 950 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 404.00 | 766 742.00 | 2 216 663.00 | 2 983 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 449 081.00 | 372 359.00 | | 449 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 242.00 | 76 721.00 | | 105 242.00 |
DL TOTAL (I) | 752 322.00 | 647 081.00 | | 752 322.00 |
DP Provisions pour risques | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 909.00 | 29 747.00 | | 37 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 040.00 | 716 619.00 | | 898 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 233.00 | 273 003.00 | | 292 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
EA Autres dettes | 210 412.00 | 215 189.00 | | 210 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 222.00 | 1 234 663.00 | | 1 444 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 663.00 | 1 901 861.00 | | 2 216 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 222.00 | 1 234 663.00 | | 1 444 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 688 368.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 722 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 778 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 150 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 638 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 2 647.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | 2 647.00 | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 23 374.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 23 374.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | -20 727.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 909.00 | 29 747.00 | | 37 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 783 394.00 | 8 203 860.00 | | 8 783 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 678 153.00 | 8 127 139.00 | | 8 678 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 242.00 | 76 721.00 | | 105 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 665.00 | | 64 528.00 | 995 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 444.00 | 1 032 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 444.00 | 936 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 887.00 | | 64 524.00 | 899 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 453.00 | | 3.00 | 21 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 070.00 | 50 084.00 | 27 444.00 | 744 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 070.00 | 50 084.00 | 27 444.00 | 744 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
6T Sur comptes clients | 16.00 | 32.00 | 16.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | 32.00 | 16.00 | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 134.00 | 32.00 | 16.00 | 20 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 040.00 | 898 040.00 | | 898 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 852.00 | 180 852.00 | | 180 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 303.00 | 107 303.00 | | 107 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 412.00 | 210 412.00 | | 210 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
UX Autres créances clients | 149 079.00 | 149 079.00 | | 149 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 78 825.00 | 78 825.00 | | 78 825.00 |
VC Groupe et associés | 423 437.00 | 423 437.00 | | 423 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 424.00 | 684 162.00 | 21 262.00 | 705 424.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 222.00 | 1 444 222.00 | | 1 444 222.00 |