| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 791.00 | 327 417.00 | 89 374.00 | 416 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 096.00 | 416 653.00 | 66 443.00 | 483 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 665.00 | 744 070.00 | 251 596.00 | 995 665.00 |
BT Marchandises | 127 752.00 | | 127 752.00 | 127 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 754.00 | 16.00 | 140 738.00 | 140 754.00 |
BZ Autres créances | 500 376.00 | | 500 376.00 | 500 376.00 |
CF Disponibilités | 874 309.00 | | 874 309.00 | 874 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 282.00 | 16.00 | 1 650 266.00 | 1 650 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 947.00 | 744 086.00 | 1 901 861.00 | 2 645 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 372 359.00 | 520 652.00 | | 372 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 721.00 | 51 777.00 | | 76 721.00 |
DL TOTAL (I) | 647 081.00 | 770 429.00 | | 647 081.00 |
DP Provisions pour risques | 20 118.00 | 10 182.00 | | 20 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 118.00 | 10 182.00 | | 20 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 747.00 | 19 998.00 | | 29 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 619.00 | 796 932.00 | | 716 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 003.00 | 285 440.00 | | 273 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 432.00 | | |
EA Autres dettes | 215 189.00 | 102 966.00 | | 215 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 663.00 | 1 322 873.00 | | 1 234 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 861.00 | 2 103 484.00 | | 1 901 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 663.00 | 1 322 873.00 | | 1 234 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 123 957.00 | | 8 123 957.00 | 8 123 957.00 |
FG Production vendue services | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 154 858.00 | | 8 154 858.00 | 8 154 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 196 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 666 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 936.00 | |
GE Autres charges | | | 255 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 068 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 115.00 | 14 739.00 | | 38 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | 50.00 | | 2 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647.00 | 50.00 | | 2 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 374.00 | 41 208.00 | | 23 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 374.00 | 41 208.00 | | 23 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 727.00 | -41 158.00 | | -20 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 747.00 | 19 998.00 | | 29 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 203 860.00 | 7 798 369.00 | | 8 203 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 127 139.00 | 7 746 591.00 | | 8 127 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 721.00 | 51 777.00 | | 76 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 058.00 | | 27 263.00 | 977 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 656.00 | 995 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 656.00 | 899 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 283.00 | | 27 259.00 | 881 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450.00 | | 3.00 | 21 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 109.00 | 51 616.00 | 8 656.00 | 701 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 109.00 | 51 616.00 | 8 656.00 | 701 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 182.00 | 9 936.00 | | 10 182.00 |
6T Sur comptes clients | | 16.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 182.00 | 9 952.00 | | 10 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 619.00 | 716 619.00 | | 716 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 937.00 | 158 937.00 | | 158 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 531.00 | 109 531.00 | | 109 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 189.00 | 215 189.00 | | 215 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
UX Autres créances clients | 140 737.00 | 140 737.00 | | 140 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
VC Groupe et associés | 420 181.00 | 420 181.00 | | 420 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 482.00 | 648 220.00 | 21 262.00 | 669 482.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 663.00 | 1 234 663.00 | | 1 234 663.00 |