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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 094.00 | 287 140.00 | 47 954.00 | 335 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 431.00 | 378 549.00 | 37 882.00 | 416 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 511.00 | 665 689.00 | 180 821.00 | 846 511.00 |
BT Marchandises | 116 903.00 | | 116 903.00 | 116 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 896.00 | 103.00 | 161 793.00 | 161 896.00 |
BZ Autres créances | 739 209.00 | | 739 209.00 | 739 209.00 |
CF Disponibilités | 598 007.00 | | 598 007.00 | 598 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 825.00 | 103.00 | 1 621 722.00 | 1 621 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 336.00 | 665 792.00 | 1 802 543.00 | 2 468 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 357 867.00 | 295 888.00 | | 357 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 785.00 | 61 978.00 | | 162 785.00 |
DL TOTAL (I) | 718 652.00 | 555 867.00 | | 718 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 439.00 | 791 990.00 | | 759 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 543.00 | 254 136.00 | | 264 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 114.00 | 3 167.00 | | 10 114.00 |
EA Autres dettes | 49 692.00 | 50 120.00 | | 49 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 891.00 | 1 099 518.00 | | 1 083 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 543.00 | 1 655 384.00 | | 1 802 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 891.00 | 1 099 518.00 | | 1 083 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 688 189.00 | | 7 688 189.00 | 7 688 189.00 |
FG Production vendue services | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 715 159.00 | | 7 715 159.00 | 7 715 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 725 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 306 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 193 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 535 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 232.00 | 13 061.00 | | 6 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 5 951.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | 5 951.00 | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 2 390.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 2 390.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | 3 561.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 473.00 | -1 333.00 | | 30 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 733 381.00 | 7 655 452.00 | | 7 733 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 570 595.00 | 7 593 474.00 | | 7 570 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 785.00 | 61 978.00 | | 162 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 237.00 | | 42 855.00 | 966 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 581.00 | 846 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 581.00 | 751 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 255.00 | | 42 852.00 | 871 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 657.00 | | 3.00 | 20 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 093.00 | 28 177.00 | 162 581.00 | 800 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 093.00 | 28 177.00 | 162 581.00 | 800 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 074.00 | 103.00 | 3 074.00 | 3 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 074.00 | 103.00 | 3 074.00 | 3 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 074.00 | 103.00 | 3 074.00 | 3 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | 3 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 439.00 | 759 439.00 | | 759 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 443.00 | 142 443.00 | | 142 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 375.00 | 110 375.00 | | 110 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
UX Autres créances clients | 161 787.00 | 161 787.00 | | 161 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VC Groupe et associés | 628 872.00 | 628 872.00 | | 628 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 338.00 | 80 338.00 | | 80 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 391.00 | 906 915.00 | 20 476.00 | 927 391.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 891.00 | 1 083 891.00 | | 1 083 891.00 |