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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 797.00 | 307 093.00 | 97 703.00 | 404 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 487.00 | 394 016.00 | 82 471.00 | 476 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 058.00 | 701 109.00 | 275 949.00 | 977 058.00 |
BT Marchandises | 126 209.00 | | 126 209.00 | 126 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 447.00 | | 136 447.00 | 136 447.00 |
BZ Autres créances | 726 230.00 | | 726 230.00 | 726 230.00 |
CF Disponibilités | 832 839.00 | | 832 839.00 | 832 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 535.00 | | 1 827 535.00 | 1 827 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 593.00 | 701 109.00 | 2 103 484.00 | 2 804 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 520 652.00 | 357 867.00 | | 520 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 777.00 | 162 785.00 | | 51 777.00 |
DL TOTAL (I) | 770 429.00 | 718 652.00 | | 770 429.00 |
DP Provisions pour risques | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 104.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 932.00 | 759 439.00 | | 796 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 440.00 | 264 543.00 | | 285 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 432.00 | 10 114.00 | | 117 432.00 |
EA Autres dettes | 102 966.00 | 49 692.00 | | 102 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 873.00 | 1 083 891.00 | | 1 322 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 484.00 | 1 802 543.00 | | 2 103 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 873.00 | 1 083 891.00 | | 1 322 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 746 178.00 | | 7 746 178.00 | 7 746 178.00 |
FG Production vendue services | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 776 463.00 | | 7 776 463.00 | 7 776 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 793 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 435 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 182.00 | |
GE Autres charges | | | 231 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 739.00 | 6 232.00 | | 14 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 411.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 2 411.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 208.00 | 1 467.00 | | 41 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 208.00 | 1 467.00 | | 41 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 158.00 | 945.00 | | -41 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 998.00 | 30 473.00 | | 19 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 798 369.00 | 7 733 381.00 | | 7 798 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746 591.00 | 7 570 595.00 | | 7 746 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 777.00 | 162 785.00 | | 51 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 511.00 | | 130 548.00 | 846 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 525.00 | | 129 758.00 | 751 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 660.00 | | 789.00 | 20 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 689.00 | 35 420.00 | | 665 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 689.00 | 35 420.00 | | 665 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 182.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | 10 182.00 | 103.00 | 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 182.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 932.00 | 796 932.00 | | 796 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 631.00 | 183 631.00 | | 183 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 432.00 | 117 432.00 | | 117 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 966.00 | 102 966.00 | | 102 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
UX Autres créances clients | 136 447.00 | 136 447.00 | | 136 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 94 874.00 | 94 874.00 | | 94 874.00 |
VC Groupe et associés | 615 558.00 | 615 558.00 | | 615 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 748.00 | 868 486.00 | 21 262.00 | 889 748.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 873.00 | 1 322 873.00 | | 1 322 873.00 |