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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 141.00 | 392 220.00 | 40 921.00 | 433 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 113.00 | 407 873.00 | 30 240.00 | 438 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 237.00 | 800 093.00 | 166 144.00 | 966 237.00 |
BT Marchandises | 103 821.00 | | 103 821.00 | 103 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 039.00 | 3 074.00 | 157 966.00 | 161 039.00 |
BZ Autres créances | 747 115.00 | | 747 115.00 | 747 115.00 |
CF Disponibilités | 475 057.00 | | 475 057.00 | 475 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 315.00 | 3 074.00 | 1 489 241.00 | 1 492 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 552.00 | 803 167.00 | 1 655 384.00 | 2 458 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 295 888.00 | 33 424.00 | | 295 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 978.00 | 262 464.00 | | 61 978.00 |
DL TOTAL (I) | 555 867.00 | 493 888.00 | | 555 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 990.00 | 636 505.00 | | 791 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 136.00 | 191 734.00 | | 254 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
EA Autres dettes | 50 120.00 | 52 925.00 | | 50 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 518.00 | 884 435.00 | | 1 099 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 384.00 | 1 378 323.00 | | 1 655 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 518.00 | 884 435.00 | | 1 099 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 606 200.00 | | 7 606 200.00 | 7 606 200.00 |
FG Production vendue services | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 631 220.00 | | 7 631 220.00 | 7 631 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 644 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 254 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 241 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 061.00 | 4 497.00 | | 13 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 951.00 | 13 234.00 | | 5 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 684 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 951.00 | 697 728.00 | | 5 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | 7 450.00 | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 613 706.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 561.00 | 84 023.00 | | 3 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -2 750.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 655 452.00 | 9 270 890.00 | | 7 655 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 593 474.00 | 9 008 426.00 | | 7 593 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 978.00 | 262 464.00 | | 61 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 377.00 | | 51 860.00 | 914 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 482.00 | | 36 772.00 | 834 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 569.00 | | 15 088.00 | 5 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 547.00 | 19 547.00 | | 780 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 547.00 | 19 547.00 | | 780 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398.00 | 3 074.00 | 398.00 | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | 3 074.00 | 398.00 | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | 3 074.00 | 398.00 | 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 074.00 | 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 990.00 | 791 990.00 | | 791 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 389.00 | 136 389.00 | | 136 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 997.00 | 111 997.00 | | 111 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
UX Autres créances clients | 157 797.00 | | | 157 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
VC Groupe et associés | 654 779.00 | | | 654 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 912.00 | 913 436.00 | 20 476.00 | 933 912.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 518.00 | 1 099 518.00 | | 1 099 518.00 |