| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 810.00 | 87 396.00 | 414.00 | 87 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 119.00 | 124 211.00 | 5 908.00 | 130 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 954.00 | 41 087.00 | 30 867.00 | 71 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 794.00 | 1 277 509.00 | 2 546 286.00 | 3 823 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 759.00 | | 181 759.00 | 181 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 303.00 | | 132 303.00 | 132 303.00 |
BT Marchandises | 680 318.00 | 35 069.00 | 645 249.00 | 680 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 872.00 | | 57 872.00 | 57 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 773.00 | 37 726.00 | 1 392 048.00 | 1 429 773.00 |
BZ Autres créances | 314 993.00 | | 314 993.00 | 314 993.00 |
CF Disponibilités | 970 422.00 | | 970 422.00 | 970 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 898.00 | | 122 898.00 | 122 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 337.00 | 72 795.00 | 3 817 542.00 | 3 890 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 171.00 | 1 350 303.00 | 6 363 867.00 | 7 714 171.00 |
CU Autres participations | 1 979 024.00 | 1 024 814.00 | 954 210.00 | 1 979 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 973.00 | 1 094 583.00 | | 1 273 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 993.00 | 480 350.00 | | 424 993.00 |
DK Provisions réglementées | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153 890.00 | 4 029 858.00 | | 4 153 890.00 |
DP Provisions pour risques | 40.00 | 570.00 | | 40.00 |
DR TOTAL (IV) | 40.00 | 570.00 | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 933.00 | 156 338.00 | | 33 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 184.00 | | | 911 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 431.00 | 520 936.00 | | 987 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 942.00 | 220 433.00 | | 273 942.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | 265 147.00 | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 938.00 | 1 164 614.00 | | 2 209 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 363 867.00 | 5 195 042.00 | | 6 363 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 210 828.00 | 167 803.00 | 6 378 631.00 | 6 210 828.00 |
FD Production vendue biens | 1 999 060.00 | 119 360.00 | 2 118 420.00 | 1 999 060.00 |
FG Production vendue services | 19 227.00 | 305.00 | 19 532.00 | 19 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 229 115.00 | 287 469.00 | 8 516 584.00 | 8 229 115.00 |
FM Production stockée | | | 132 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 684 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 931.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 259 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 79.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 750.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | 1 829.00 | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 252.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 170.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | 659.00 | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 700.00 | 220 792.00 | | 125 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 000.00 | 6 368 767.00 | | 8 826 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 008.00 | 5 888 417.00 | | 8 401 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 993.00 | 480 350.00 | | 424 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 765.00 | | 1 195 402.00 | 3 454 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 817 500.00 | | 1 983 911.00 | 817 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 817 500.00 | 8 872.00 | 3 823 794.00 | 817 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 314.00 | 1 637 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 558.00 | 202 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 974.00 | | 1 150.00 | 1 637 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 949.00 | | 35 682.00 | 173 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 841.00 | | 1 158 570.00 | 1 642 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 899.00 | 10 667.00 | 8 872.00 | 250 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 590.00 | 1 121.00 | 1 314.00 | 87 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 309.00 | 9 547.00 | 7 558.00 | 163 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570.00 | 40.00 | 570.00 | 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 138.00 | 6 931.00 | | 28 138.00 |
6T Sur comptes clients | 38 449.00 | | 724.00 | 38 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 401.00 | 6 931.00 | 724.00 | 1 091 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 896.00 | 6 971.00 | 1 294.00 | 1 170 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 931.00 | 724.00 | |
UG ‐ Financières | | 40.00 | 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911 184.00 | 911 184.00 | | 911 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 431.00 | 987 431.00 | | 987 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 948.00 | 108 948.00 | | 108 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 455.00 | | | 1 387 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
VB T. V. A. | 121 131.00 | | | 121 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 183.00 | | | 123 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 774.00 | | | 135 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 898.00 | | | 122 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 024.00 | 1 825 345.00 | 46 679.00 | 1 872 024.00 |
VW T.V.A. | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 938.00 | 2 209 938.00 | | 2 209 938.00 |