| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 548.00 | 116 481.00 | 93 067.00 | 209 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 878.00 | | 369 878.00 | 369 878.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 44 048.00 | 33 173.00 | 10 875.00 | 44 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 907.00 | 274 844.00 | 194 062.00 | 468 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 198.00 | 239 459.00 | 697 739.00 | 937 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 644.00 | | 485 644.00 | 485 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 508 047.00 | 663 958.00 | 3 844 090.00 | 4 508 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 362.00 | | 437 362.00 | 437 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
BT Marchandises | 747 411.00 | | 747 411.00 | 747 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 731.00 | 124 128.00 | 1 436 603.00 | 1 560 731.00 |
BZ Autres créances | 171 757.00 | | 171 757.00 | 171 757.00 |
CF Disponibilités | 1 891 044.00 | | 1 891 044.00 | 1 891 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 665.00 | | 187 665.00 | 187 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 293.00 | 124 128.00 | 4 990 165.00 | 5 114 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 629 695.00 | 788 086.00 | 8 841 609.00 | 9 629 695.00 |
CU Autres participations | 442 097.00 | | 442 097.00 | 442 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 3 953 064.00 | 3 482 800.00 | | 3 953 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 266.00 | 670 424.00 | | 622 266.00 |
DK Provisions réglementées | 108 676.00 | 80 192.00 | | 108 676.00 |
DL TOTAL (I) | 7 060 007.00 | 6 609 416.00 | | 7 060 007.00 |
DP Provisions pour risques | 31 054.00 | 23 758.00 | | 31 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 054.00 | 23 758.00 | | 31 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 578.00 | 235 074.00 | | 177 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 131.00 | 1 565 445.00 | | 1 137 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 583.00 | 409 539.00 | | 289 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 194.00 | | | 145 194.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 31 730.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 537.00 | 2 241 788.00 | | 1 750 537.00 |
ED (V) | 10.00 | 234.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 841 609.00 | 8 875 195.00 | | 8 841 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 282 091.00 | 440 656.00 | 6 722 746.00 | 6 282 091.00 |
FD Production vendue biens | 1 993 737.00 | 109 828.00 | 2 103 565.00 | 1 993 737.00 |
FG Production vendue services | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 310 478.00 | 550 484.00 | 8 860 961.00 | 8 310 478.00 |
FM Production stockée | | | 7 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 945 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 497 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 052 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517.00 | 1 000.00 | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | 1 357.00 | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 1 047.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | 28 485.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 706.00 | 29 532.00 | | 29 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 190.00 | -28 175.00 | | -28 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 621.00 | 201 771.00 | | 238 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 951 853.00 | 8 560 262.00 | | 8 951 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 329 586.00 | 7 889 838.00 | | 8 329 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 266.00 | 670 424.00 | | 622 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 323.00 | | 471 531.00 | 4 149 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 157.00 | 928 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 806.00 | 4 508 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 1 450 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036 093.00 | | 93 333.00 | 2 036 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 981.00 | | 177 822.00 | 1 275 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 249.00 | | 200 376.00 | 837 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 605.00 | 75 002.00 | 3 649.00 | 592 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 183.00 | 298.00 | | 116 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 421.00 | 74 705.00 | 3 649.00 | 476 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 192.00 | 28 485.00 | | 80 192.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 758.00 | 7 354.00 | 58.00 | 23 758.00 |
6T Sur comptes clients | 123 723.00 | 405.00 | | 123 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 723.00 | 405.00 | | 123 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 673.00 | 36 244.00 | 58.00 | 227 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 354.00 | 58.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 131.00 | 1 137 131.00 | | 1 137 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 574.00 | 102 574.00 | | 102 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 194.00 | 145 194.00 | | 145 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 644.00 | | 485 644.00 | 485 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 044.00 | 1 415 044.00 | | 1 415 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 687.00 | | | 145 687.00 |
VB T. V. A. | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 950.00 | 58 373.00 | 117 577.00 | 175 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 665.00 | 187 665.00 | | 187 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 098.00 | 1 774 467.00 | 631 631.00 | 2 406 098.00 |
VW T.V.A. | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 537.00 | 1 632 961.00 | 117 577.00 | 1 750 537.00 |