| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 215.00 | 113 476.00 | 2 738.00 | 116 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 878.00 | | 369 878.00 | 369 878.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 44 048.00 | 25 301.00 | 18 747.00 | 44 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 487.00 | 254 988.00 | 61 499.00 | 316 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 021.00 | 150 414.00 | 782 607.00 | 933 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 492.00 | | 429 492.00 | 429 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 065.00 | 544 179.00 | 3 657 886.00 | 4 202 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 847.00 | | 253 847.00 | 253 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 537.00 | | 110 537.00 | 110 537.00 |
BT Marchandises | 886 864.00 | 5 099.00 | 881 766.00 | 886 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 525.00 | 122 583.00 | 1 323 942.00 | 1 446 525.00 |
BZ Autres créances | 259 151.00 | | 259 151.00 | 259 151.00 |
CF Disponibilités | 1 513 951.00 | | 1 513 951.00 | 1 513 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 391.00 | | 207 391.00 | 207 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 267.00 | 127 682.00 | 4 550 585.00 | 4 678 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 880 332.00 | 671 861.00 | 8 208 471.00 | 8 880 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
CU Autres participations | 442 097.00 | | 442 097.00 | 442 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 3 046 674.00 | 1 910 590.00 | | 3 046 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 127.00 | 1 136 083.00 | | 436 127.00 |
DK Provisions réglementées | 51 707.00 | 99 354.00 | | 51 707.00 |
DL TOTAL (I) | 5 910 507.00 | 5 522 028.00 | | 5 910 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 91.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 259.00 | 349 049.00 | | 292 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 912 657.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 565.00 | 1 141 674.00 | | 1 465 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 589.00 | 255 698.00 | | 525 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 731.00 | | |
EA Autres dettes | 14 550.00 | 2 109.00 | | 14 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 964.00 | 2 666 193.00 | | 2 297 964.00 |
ED (V) | | 44.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 471.00 | 8 188 355.00 | | 8 208 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 847.00 | 2 377 487.00 | | 1 899 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 694 785.00 | 304 674.00 | 6 999 460.00 | 6 694 785.00 |
FD Production vendue biens | 1 846 978.00 | 100 898.00 | 1 947 877.00 | 1 846 978.00 |
FG Production vendue services | 20 973.00 | 42.00 | 21 015.00 | 20 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 562 736.00 | 405 615.00 | 8 968 351.00 | 8 562 736.00 |
FM Production stockée | | | -3 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 989 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 639 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 483 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 461.00 | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 5 417.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 536.00 | 5 878.00 | | 93 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 1 181.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 137.00 | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 485.00 | 10 285.00 | | 28 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 833.00 | 11 603.00 | | 28 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 703.00 | -5 725.00 | | 64 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 415.00 | 28 229.00 | | 137 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 088 573.00 | 9 249 363.00 | | 9 088 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 652 446.00 | 8 113 280.00 | | 8 652 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 127.00 | 1 136 083.00 | | 436 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 035.00 | 23 602.00 | | 8 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 651 382.00 | | 1 645 230.00 | 4 651 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 054 819.00 | 872 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094 547.00 | 4 202 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 036 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 728.00 | 1 293 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 119.00 | | 384 974.00 | 1 651 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 014.00 | | 1 098 270.00 | 235 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765 249.00 | | 161 986.00 | 2 765 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 214.00 | 321 390.00 | 39 425.00 | 262 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 244.00 | 20 232.00 | | 93 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 970.00 | 301 157.00 | 39 425.00 | 168 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 354.00 | 31 277.00 | 78 924.00 | 99 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 354.00 | 31 277.00 | 78 924.00 | 99 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 485.00 | 78 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 565.00 | 1 431 311.00 | 34 254.00 | 1 465 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 589.00 | 400 565.00 | 125 024.00 | 525 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 550.00 | 7 553.00 | 6 997.00 | 14 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 492.00 | | 429 492.00 | 429 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 525.00 | 1 302 692.00 | 143 833.00 | 1 446 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 473.00 | 58 632.00 | 231 841.00 | 290 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 151.00 | 256 765.00 | 2 386.00 | 259 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 391.00 | 207 391.00 | | 207 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 859.00 | 1 766 848.00 | 576 011.00 | 2 342 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 964.00 | 1 899 847.00 | 398 116.00 | 2 297 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 129.00 | | | 10 129.00 |