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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 119.00 | 93 244.00 | 7 874.00 | 101 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 284.00 | 118 885.00 | 44 398.00 | 163 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 731.00 | 50 085.00 | 21 646.00 | 71 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 241.00 | | 339 241.00 | 339 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 382.00 | 262 214.00 | 4 389 168.00 | 4 651 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 965.00 | | 230 965.00 | 230 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 406.00 | | 114 406.00 | 114 406.00 |
BT Marchandises | 868 563.00 | 5 099.00 | 863 464.00 | 868 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 188.00 | 42 346.00 | 1 006 842.00 | 1 049 188.00 |
BZ Autres créances | 307 213.00 | | 307 213.00 | 307 213.00 |
CF Disponibilités | 1 066 366.00 | | 1 066 366.00 | 1 066 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 864.00 | | 203 864.00 | 203 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 541.00 | 47 444.00 | 3 799 097.00 | 3 846 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 013.00 | 309 658.00 | 8 188 355.00 | 8 498 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
CU Autres participations | 2 421 121.00 | | 2 421 121.00 | 2 421 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 1 910 590.00 | 1 698 966.00 | | 1 910 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 083.00 | 211 624.00 | | 1 136 083.00 |
DK Provisions réglementées | 99 354.00 | 89 069.00 | | 99 354.00 |
DL TOTAL (I) | 5 522 028.00 | 4 375 659.00 | | 5 522 028.00 |
DP Provisions pour risques | 91.00 | 47.00 | | 91.00 |
DR TOTAL (IV) | 91.00 | 47.00 | | 91.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 049.00 | 405 079.00 | | 349 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 657.00 | 914 308.00 | | 912 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | 905.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 674.00 | 1 105 657.00 | | 1 141 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 698.00 | 251 258.00 | | 255 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 731.00 | 18 000.00 | | 4 731.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 920.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 193.00 | 2 696 127.00 | | 2 666 193.00 |
ED (V) | 44.00 | | | 44.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 188 355.00 | 7 071 832.00 | | 8 188 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 431.00 | 344 482.00 | | 288 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 121.00 | 2 238.00 | | 2 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 987 292.00 | 283 710.00 | 6 271 002.00 | 5 987 292.00 |
FD Production vendue biens | 1 770 222.00 | 105 546.00 | 1 875 768.00 | 1 770 222.00 |
FG Production vendue services | 28 176.00 | 4 646.00 | 32 822.00 | 28 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 785 691.00 | 393 902.00 | 8 179 592.00 | 7 785 691.00 |
FM Production stockée | | | 6 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 215 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 614 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 056 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 024 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 230.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 4 192.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 878.00 | 4 422.00 | | 5 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 3 083.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 285.00 | 10 145.00 | | 10 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 603.00 | 13 227.00 | | 11 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 725.00 | -8 806.00 | | -5 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 229.00 | 77 647.00 | | 28 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249 364.00 | 8 512 636.00 | | 9 249 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 113 281.00 | 8 301 011.00 | | 8 113 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 083.00 | 211 624.00 | | 1 136 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 602.00 | 46 591.00 | | 23 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 876.00 | | 227 383.00 | 4 449 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 328.00 | 2 765 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 877.00 | 4 651 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 549.00 | 235 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 595.00 | | 523.00 | 1 650 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 944.00 | | 17 619.00 | 241 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557 336.00 | | 209 241.00 | 2 557 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 484.00 | 28 142.00 | 24 412.00 | 258 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 139.00 | 5 105.00 | | 88 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 344.00 | 23 038.00 | 24 412.00 | 170 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 069.00 | 10 285.00 | | 89 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 069.00 | 10 285.00 | | 89 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 657.00 | 912 657.00 | | 912 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 674.00 | 1 141 674.00 | | 1 141 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 241.00 | | 339 241.00 | 339 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 188.00 | 1 001 325.00 | 47 863.00 | 1 049 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 928.00 | 58 497.00 | 229 637.00 | 346 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
VP Divers | 307 213.00 | 307 213.00 | | 307 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 698.00 | 255 698.00 | | 255 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 864.00 | 203 864.00 | | 203 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 866.00 | 1 512 402.00 | 391 464.00 | 1 903 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 918.00 | 2 377 487.00 | 229 637.00 | 2 665 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 479 775.00 | | | 1 479 775.00 |
ST Autres comptes | 1 512 501.00 | | | 1 512 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 703.00 | | | 308 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
YT Sous‐traitance | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 562 417.00 | | | 1 562 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 303 521.00 | | | 1 303 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 408 348.00 | | | 3 408 348.00 |