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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 595.00 | 88 139.00 | 12 456.00 | 100 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 486.00 | 120 523.00 | 47 963.00 | 168 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 458.00 | 49 821.00 | 23 636.00 | 73 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 328.00 | | 131 328.00 | 131 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 876.00 | 1 283 298.00 | 3 166 577.00 | 4 449 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 452.00 | | 200 452.00 | 200 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 437.00 | | 107 437.00 | 107 437.00 |
BT Marchandises | 667 377.00 | 5 099.00 | 662 278.00 | 667 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 886.00 | 37 726.00 | 1 374 160.00 | 1 411 886.00 |
BZ Autres créances | 287 209.00 | | 287 209.00 | 287 209.00 |
CF Disponibilités | 1 088 558.00 | | 1 088 558.00 | 1 088 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 681.00 | | 154 681.00 | 154 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 032.00 | 42 824.00 | 3 905 208.00 | 3 948 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 397 955.00 | 1 326 122.00 | 7 071 832.00 | 8 397 955.00 |
CU Autres participations | 2 421 121.00 | 1 024 814.00 | 1 396 307.00 | 2 421 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 1 698 966.00 | 1 273 973.00 | | 1 698 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 624.00 | 424 993.00 | | 211 624.00 |
DK Provisions réglementées | 89 069.00 | 78 924.00 | | 89 069.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 659.00 | 4 153 890.00 | | 4 375 659.00 |
DP Provisions pour risques | 47.00 | 40.00 | | 47.00 |
DR TOTAL (IV) | 47.00 | 40.00 | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 079.00 | 33 933.00 | | 405 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 308.00 | 911 184.00 | | 914 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 657.00 | 987 431.00 | | 1 105 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 258.00 | 273 942.00 | | 251 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 3 448.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 127.00 | 2 209 938.00 | | 2 696 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 832.00 | 6 363 867.00 | | 7 071 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 283 262.00 | 186 715.00 | 6 469 977.00 | 6 283 262.00 |
FD Production vendue biens | 1 828 805.00 | 120 193.00 | 1 948 998.00 | 1 828 805.00 |
FG Production vendue services | 27 973.00 | 294.00 | 28 267.00 | 27 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 140 040.00 | 307 202.00 | 8 447 242.00 | 8 140 040.00 |
FM Production stockée | | | -24 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 506 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 191 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 61.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 192.00 | 833.00 | | 4 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 422.00 | 894.00 | | 4 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | 15.00 | | 3 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 227.00 | 15.00 | | 13 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 806.00 | 879.00 | | -8 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 647.00 | 125 700.00 | | 77 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 636.00 | 8 826 000.00 | | 8 512 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 301 011.00 | 8 401 008.00 | | 8 301 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 624.00 | 424 993.00 | | 211 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 794.00 | | 745 027.00 | 3 823 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 330.00 | 2 557 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 946.00 | 4 449 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 1 650 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 516.00 | 241 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 810.00 | | 14 885.00 | 1 637 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 073.00 | | 47 387.00 | 202 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 911.00 | | 682 755.00 | 1 983 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 694.00 | 15 406.00 | 9 616.00 | 252 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 396.00 | 2 843.00 | 2 100.00 | 87 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 298.00 | 12 563.00 | 7 516.00 | 165 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 924.00 | 10 145.00 | | 78 924.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40.00 | 47.00 | 40.00 | 40.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 069.00 | | 29 971.00 | 35 069.00 |
6T Sur comptes clients | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 609.00 | | 29 971.00 | 1 097 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 573.00 | 10 191.00 | 30 010.00 | 1 176 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | 30 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 308.00 | 914 308.00 | | 914 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 657.00 | 1 105 657.00 | | 1 105 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 090.00 | 109 090.00 | | 109 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 811.00 | 99 811.00 | | 99 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 328.00 | 131 328.00 | | 131 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 567.00 | | | 1 369 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
VB T. V. A. | 135 647.00 | | | 135 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 841.00 | 58 359.00 | 227 454.00 | 402 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 293.00 | | | 91 293.00 |
VP Divers | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 681.00 | | | 154 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 465.00 | 1 811 458.00 | 178 007.00 | 1 989 465.00 |
VW T.V.A. | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 221.00 | 2 350 740.00 | 227 454.00 | 2 695 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 397 754.00 | 1 180 277.00 | | 1 397 754.00 |
ST Autres comptes | 1 471 844.00 | 1 716 834.00 | | 1 471 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 692.00 | 374 020.00 | | 357 692.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 114.00 | 73 123.00 | | 12 114.00 |
YT Sous‐traitance | 124 611.00 | 73 494.00 | | 124 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 759.00 | 9 803.00 | | 13 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 467.00 | 36 141.00 | | 33 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 607 083.00 | 1 630 201.00 | | 1 607 083.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |