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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 215.00 | 116 183.00 | 31.00 | 116 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 878.00 | | 369 878.00 | 369 878.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 44 048.00 | 29 237.00 | 14 811.00 | 44 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 120.00 | 252 286.00 | 43 834.00 | 296 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 812.00 | 194 898.00 | 740 913.00 | 935 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 325.00 | | 394 325.00 | 394 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 323.00 | 592 605.00 | 3 556 718.00 | 4 149 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 091.00 | | 220 091.00 | 220 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 213.00 | | 111 213.00 | 111 213.00 |
BT Marchandises | 783 886.00 | | 783 886.00 | 783 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 084.00 | 123 723.00 | 1 531 361.00 | 1 655 084.00 |
BZ Autres créances | 232 338.00 | | 232 338.00 | 232 338.00 |
CF Disponibilités | 2 302 132.00 | | 2 302 132.00 | 2 302 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 101.00 | | 133 101.00 | 133 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 143.00 | 123 723.00 | 5 318 419.00 | 5 442 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 523.00 | 716 328.00 | 8 875 195.00 | 9 591 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 201.00 | | | 145 201.00 |
CU Autres participations | 442 097.00 | | 442 097.00 | 442 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 3 482 800.00 | 3 046 674.00 | | 3 482 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 424.00 | 436 127.00 | | 670 424.00 |
DK Provisions réglementées | 80 192.00 | 51 707.00 | | 80 192.00 |
DL TOTAL (I) | 6 609 416.00 | 5 910 507.00 | | 6 609 416.00 |
DP Provisions pour risques | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 074.00 | 292 259.00 | | 235 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 445.00 | 1 465 565.00 | | 1 565 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 539.00 | 525 589.00 | | 409 539.00 |
EA Autres dettes | 31 730.00 | 14 550.00 | | 31 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 788.00 | 2 297 964.00 | | 2 241 788.00 |
ED (V) | 234.00 | | | 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 875 195.00 | 8 208 471.00 | | 8 875 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 078.00 | 1 899 847.00 | | 2 067 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 123 264.00 | 409 440.00 | 6 532 704.00 | 6 123 264.00 |
FD Production vendue biens | 1 867 833.00 | 81 811.00 | 1 949 644.00 | 1 867 833.00 |
FG Production vendue services | 35 209.00 | 161.00 | 35 370.00 | 35 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 026 306.00 | 491 411.00 | 8 517 717.00 | 8 026 306.00 |
FM Production stockée | | | 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 554 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 700.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 656 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 1 112.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 13 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | 93 536.00 | | 1 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 44.00 | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 532.00 | 28 833.00 | | 29 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 175.00 | 64 703.00 | | -28 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 771.00 | 137 415.00 | | 201 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 262.00 | 9 088 573.00 | | 8 560 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 889 838.00 | 8 652 446.00 | | 7 889 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 424.00 | 436 127.00 | | 670 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 626.00 | 8 035.00 | | 9 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 065.00 | | 30 660.00 | 4 202 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 837 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 402.00 | 4 149 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 036 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 402.00 | 1 275 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036 093.00 | | | 2 036 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 556.00 | | 5 827.00 | 1 293 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 416.00 | | 24 833.00 | 872 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 179.00 | 71 828.00 | 23 402.00 | 544 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 476.00 | 2 707.00 | | 113 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 703.00 | 69 121.00 | 23 402.00 | 430 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 707.00 | 28 485.00 | | 51 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 707.00 | 28 485.00 | | 51 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 445.00 | 1 565 445.00 | | 1 565 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 539.00 | 409 539.00 | | 409 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 325.00 | | 394 325.00 | 394 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 084.00 | 1 509 883.00 | 145 201.00 | 1 655 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 488.00 | 58 779.00 | 174 709.00 | 233 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 338.00 | 232 338.00 | | 232 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 101.00 | 133 101.00 | | 133 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 148.00 | 1 875 322.00 | 539 826.00 | 2 415 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 788.00 | 2 067 078.00 | 174 709.00 | 2 241 788.00 |