| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AH Fonds commercial | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
AP Constructions | 16 110.00 | 6 090.00 | 10 020.00 | 16 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 036.00 | 258 549.00 | 48 487.00 | 307 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 455.00 | 106 216.00 | 55 239.00 | 161 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 580.00 | 373 170.00 | 213 411.00 | 586 580.00 |
BT Marchandises | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 563.00 | 489.00 | 197 074.00 | 197 563.00 |
BZ Autres créances | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 238.00 | | 100 238.00 | 100 238.00 |
CF Disponibilités | 205 751.00 | | 205 751.00 | 205 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 821.00 | 489.00 | 549 332.00 | 549 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 402.00 | 373 659.00 | 762 743.00 | 1 136 402.00 |
CU Autres participations | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 388 276.00 | 353 132.00 | | 388 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 944.00 | 65 144.00 | | 36 944.00 |
DL TOTAL (I) | 465 920.00 | 458 976.00 | | 465 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 18 392.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 5 125.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 171.00 | 32 624.00 | | 52 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 498.00 | 234 577.00 | | 244 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 823.00 | 292 452.00 | | 296 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 743.00 | 751 429.00 | | 762 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 671.00 | 287 327.00 | | 296 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 823.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 122 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 522 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 202.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 11 167.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 12 069.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | 12 069.00 | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 5 667.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 031.00 | 1 551 688.00 | | 1 531 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 087.00 | 1 486 544.00 | | 1 494 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 944.00 | 65 144.00 | | 36 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 833.00 | 66 493.00 | | 54 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 222.00 | | | 537 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 244.00 | | | 435 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 532.00 | 43 202.00 | 16 565.00 | 346 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 218.00 | 43 202.00 | 16 565.00 | 344 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 372.00 | 236 372.00 | | 236 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 671.00 | 296 671.00 | | 296 671.00 |