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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AH Fonds commercial | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
AP Constructions | 16 110.00 | 10 923.00 | 5 187.00 | 16 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 664.00 | 341 016.00 | 109 647.00 | 450 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 575.00 | 141 517.00 | 38 058.00 | 179 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 471.00 | 495 003.00 | 254 468.00 | 749 471.00 |
BT Marchandises | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 985.00 | | 235 985.00 | 235 985.00 |
BZ Autres créances | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 078.00 | | 101 078.00 | 101 078.00 |
CF Disponibilités | 229 663.00 | | 229 663.00 | 229 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 153.00 | | 601 153.00 | 601 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 624.00 | 495 003.00 | 855 621.00 | 1 350 624.00 |
CU Autres participations | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 445 695.00 | 430 774.00 | | 445 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 459.00 | 44 921.00 | | 23 459.00 |
DL TOTAL (I) | 509 854.00 | 516 395.00 | | 509 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 498.00 | 58 286.00 | | 37 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 21 002.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 199.00 | 9 552.00 | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 753.00 | 38 592.00 | | 44 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 315.00 | 245 329.00 | | 258 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 767.00 | 372 761.00 | | 345 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 621.00 | 889 156.00 | | 855 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 338.00 | 325 711.00 | | 319 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 901.00 | | 67 024.00 | 702 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 453.00 | 749 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 881.00 | 99 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 572.00 | 646 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 327.00 | | | 100 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 806.00 | | 65 115.00 | 600 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 910.00 | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 146.00 | 65 310.00 | 20 453.00 | 450 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 238.00 | 881.00 | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 957.00 | 65 072.00 | 19 572.00 | 447 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 315.00 | 258 315.00 | | 258 315.00 |
UX Autres créances clients | 235 985.00 | 235 985.00 | | 235 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 498.00 | 16 267.00 | 21 230.00 | 37 498.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 102.00 | 250 102.00 | | 250 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 568.00 | 319 338.00 | 21 230.00 | 340 568.00 |