| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 427.00 | 2 189.00 | 238.00 | 2 427.00 |
AH Fonds commercial | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
AP Constructions | 16 110.00 | 9 312.00 | 6 798.00 | 16 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 096.00 | 306 113.00 | 104 983.00 | 411 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 600.00 | 132 531.00 | 41 068.00 | 173 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 901.00 | 450 146.00 | 252 754.00 | 702 901.00 |
BT Marchandises | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 220.00 | 397.00 | 261 823.00 | 262 220.00 |
BZ Autres créances | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
CF Disponibilités | 246 869.00 | | 246 869.00 | 246 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 798.00 | 397.00 | 636 402.00 | 636 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 699.00 | 450 543.00 | 889 156.00 | 1 339 699.00 |
CU Autres participations | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 430 774.00 | 395 220.00 | | 430 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 921.00 | 65 554.00 | | 44 921.00 |
DL TOTAL (I) | 516 395.00 | 501 474.00 | | 516 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 286.00 | 13 997.00 | | 58 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 002.00 | 2.00 | | 21 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 552.00 | 152.00 | | 9 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 592.00 | 47 751.00 | | 38 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 329.00 | 337 931.00 | | 245 329.00 |
EA Autres dettes | | 2 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 761.00 | 402 381.00 | | 372 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 156.00 | 903 855.00 | | 889 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 394 410.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | -21 002.00 | | | -21 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 126.00 | | 88 565.00 | 630 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 791.00 | 702 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 100 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 373.00 | 600 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 421.00 | | 324.00 | 100 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 939.00 | | 88 240.00 | 527 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | 2.00 | 1 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 915.00 | 48 677.00 | 14 446.00 | 415 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 214.00 | 418.00 | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 521.00 | 48 464.00 | 14 028.00 | 413 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
UX Autres créances clients | 262 220.00 | 262 220.00 | | 262 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 286.00 | 20 789.00 | 37 498.00 | 58 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VP Divers | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 329.00 | 245 329.00 | | 245 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 953.00 | 315 953.00 | | 315 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 209.00 | 325 711.00 | 37 498.00 | 363 209.00 |