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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 1 169.00 | 4 041.00 | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
AP Constructions | 25 873.00 | 15 954.00 | 9 919.00 | 25 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 772.00 | 380 463.00 | 85 309.00 | 465 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 996.00 | 112 705.00 | 23 291.00 | 135 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 481.00 | 510 291.00 | 224 190.00 | 734 481.00 |
BT Marchandises | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 988.00 | | 222 988.00 | 222 988.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 059.00 | | 62 059.00 | 62 059.00 |
CF Disponibilités | 354 570.00 | | 354 570.00 | 354 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 387.00 | | 690 387.00 | 690 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 868.00 | 510 291.00 | 914 577.00 | 1 424 868.00 |
CU Autres participations | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 449 741.00 | 449 154.00 | | 449 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 558.00 | 10 587.00 | | 63 558.00 |
DL TOTAL (I) | 554 000.00 | 500 441.00 | | 554 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 510.00 | 21 230.00 | | 7 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 789.00 | 15 513.00 | | 24 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 525.00 | 58 014.00 | | 33 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 752.00 | 272 320.00 | | 294 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 577.00 | 367 079.00 | | 360 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 577.00 | 867 521.00 | | 914 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 788.00 | 344 057.00 | | 335 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 924.00 | | 48 491.00 | 709 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 935.00 | 734 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 935.00 | 627 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 680.00 | | 4 430.00 | 98 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 545.00 | | 44 031.00 | 607 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 30.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 635.00 | 51 781.00 | 22 124.00 | 480 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 389.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 855.00 | 51 392.00 | 22 124.00 | 479 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 752.00 | 294 752.00 | | 294 752.00 |
UX Autres créances clients | 222 988.00 | 222 988.00 | | 222 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 110.00 | 236 110.00 | | 236 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 788.00 | 335 788.00 | | 335 788.00 |