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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
AP Constructions | 25 873.00 | 13 367.00 | 12 506.00 | 25 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 619.00 | 352 233.00 | 74 386.00 | 426 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 053.00 | 114 255.00 | 40 798.00 | 155 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 924.00 | 480 635.00 | 229 289.00 | 709 924.00 |
BT Marchandises | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 141.00 | | 270 141.00 | 270 141.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
CF Disponibilités | 258 050.00 | | 258 050.00 | 258 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 231.00 | | 638 231.00 | 638 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 156.00 | 480 635.00 | 867 521.00 | 1 348 156.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 449 154.00 | 445 695.00 | | 449 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 587.00 | 23 459.00 | | 10 587.00 |
DL TOTAL (I) | 500 441.00 | 509 854.00 | | 500 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 230.00 | 37 498.00 | | 21 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 513.00 | 5 199.00 | | 15 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 014.00 | 44 753.00 | | 58 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 320.00 | 258 315.00 | | 272 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 079.00 | 345 767.00 | | 367 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 521.00 | 855 621.00 | | 867 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 057.00 | 319 338.00 | | 344 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 471.00 | | 35 909.00 | 749 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 456.00 | 709 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 766.00 | 98 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 690.00 | 607 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 348.00 | | 35 887.00 | 646 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | 23.00 | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 003.00 | 56 274.00 | 70 642.00 | 495 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | 766.00 | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 457.00 | 56 274.00 | 69 875.00 | 493 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 320.00 | 272 320.00 | | 272 320.00 |
UX Autres créances clients | 270 141.00 | 270 141.00 | | 270 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 230.00 | 13 721.00 | 7 510.00 | 21 230.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 921.00 | 291 921.00 | | 291 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 566.00 | 344 057.00 | 7 510.00 | 351 566.00 |