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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 2 394.00 | 127.00 | 2 521.00 |
AH Fonds commercial | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
AP Constructions | 16 110.00 | 7 701.00 | 8 409.00 | 16 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 993.00 | 286 957.00 | 64 036.00 | 350 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 836.00 | 118 862.00 | 41 974.00 | 160 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 126.00 | 415 915.00 | 214 211.00 | 630 126.00 |
BT Marchandises | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 299.00 | 450.00 | 297 849.00 | 298 299.00 |
BZ Autres créances | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
CF Disponibilités | 283 787.00 | | 283 787.00 | 283 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 093.00 | 450.00 | 689 644.00 | 690 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 220.00 | 416 364.00 | 903 855.00 | 1 320 220.00 |
CU Autres participations | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 395 220.00 | 388 276.00 | | 395 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 554.00 | 36 944.00 | | 65 554.00 |
DL TOTAL (I) | 501 474.00 | 465 920.00 | | 501 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 751.00 | 52 171.00 | | 47 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 931.00 | 244 498.00 | | 337 931.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 381.00 | 296 823.00 | | 402 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 855.00 | 762 743.00 | | 903 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 410.00 | 296 671.00 | | 394 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 416 769.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 235 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 651 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 361.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 114.00 | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 665.00 | 1 531 031.00 | | 1 653 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 111.00 | 1 494 087.00 | | 1 588 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 554.00 | 36 944.00 | | 65 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 428.00 | 54 833.00 | | 44 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 580.00 | | | 586 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 601.00 | | | 484 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 170.00 | 49 361.00 | 6 616.00 | 373 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 80.00 | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 856.00 | 49 281.00 | 6 616.00 | 370 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 298 299.00 | | | 298 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 997.00 | 6 178.00 | 7 819.00 | 13 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VP Divers | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 931.00 | 337 931.00 | | 337 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 964.00 | 332 964.00 | | 332 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 229.00 | 394 410.00 | 7 819.00 | 402 229.00 |