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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 504.00 | 224 701.00 | 110 803.00 | 335 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 655.00 | | 88 655.00 | 88 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 742.00 | 224 701.00 | 329 040.00 | 553 742.00 |
BT Marchandises | 450 689.00 | 11 351.00 | 439 338.00 | 450 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
BZ Autres créances | 315 596.00 | | 315 596.00 | 315 596.00 |
CF Disponibilités | 236 316.00 | | 236 316.00 | 236 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 424.00 | 11 351.00 | 1 071 073.00 | 1 082 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 167.00 | 236 052.00 | 1 400 114.00 | 1 636 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 655.00 | | | 88 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 950.00 | -440 747.00 | | -391 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 289.00 | 48 796.00 | | -199 289.00 |
DL TOTAL (I) | -516 240.00 | -316 950.00 | | -516 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 617.00 | 512 556.00 | | 647 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 494.00 | 265 403.00 | | 366 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 562.00 | 246 386.00 | | 693 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 650.00 | 139 101.00 | | 208 650.00 |
EA Autres dettes | | 3 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 916 354.00 | 1 166 549.00 | | 1 916 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 114.00 | 849 598.00 | | 1 400 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 859.00 | 901 145.00 | | 1 549 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 005 948.00 | 116 762.00 | 3 122 710.00 | 3 005 948.00 |
FG Production vendue services | 114 977.00 | | 114 977.00 | 114 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 926.00 | 116 762.00 | 3 237 688.00 | 3 120 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 351.00 | |
GE Autres charges | | | 60 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | 88 735.00 | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 480.00 | 49 044.00 | | 36 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 480.00 | 126 576.00 | | 36 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 715.00 | -37 840.00 | | -33 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 538.00 | 2 943 810.00 | | 3 265 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 827.00 | 2 895 014.00 | | 3 464 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 289.00 | 48 796.00 | | -199 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 979.00 | | 94 762.00 | 458 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 542.00 | | 55 962.00 | 279 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 855.00 | | 38 800.00 | 49 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 947.00 | 27 753.00 | | 196 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 947.00 | 27 753.00 | | 196 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 138.00 | 11 351.00 | 7 138.00 | 7 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 138.00 | 11 351.00 | 7 138.00 | 7 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 138.00 | 11 351.00 | 7 138.00 | 7 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 351.00 | 7 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 562.00 | 693 562.00 | | 693 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
UX Autres créances clients | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
VC Groupe et associés | 188 521.00 | | | 188 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 647 617.00 | 647 617.00 | | 647 617.00 |
VP Divers | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 075.00 | 484 075.00 | | 484 075.00 |
VW T.V.A. | 119 252.00 | 119 252.00 | | 119 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 859.00 | 1 549 859.00 | | 1 549 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |