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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 462.00 | 125 828.00 | 250 634.00 | 376 462.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 503.00 | | 89 503.00 | 89 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 548.00 | 125 828.00 | 469 719.00 | 595 548.00 |
BT Marchandises | 431 850.00 | 17 180.00 | 414 670.00 | 431 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 644.00 | 3 060.00 | 27 583.00 | 30 644.00 |
BZ Autres créances | 662 130.00 | | 662 130.00 | 662 130.00 |
CF Disponibilités | 81 164.00 | | 81 164.00 | 81 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 898.00 | | 98 898.00 | 98 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 688.00 | 20 241.00 | 1 284 447.00 | 1 304 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 236.00 | 146 069.00 | 1 754 167.00 | 1 900 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 189.00 | 242 759.00 | | 262 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 929.00 | -80 569.00 | | -255 929.00 |
DL TOTAL (I) | 81 259.00 | 237 189.00 | | 81 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128.00 | 7 519.00 | | 2 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 926.00 | 485 740.00 | | 655 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 095.00 | 404 758.00 | | 457 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 345.00 | 428 891.00 | | 416 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 292.00 | 180 714.00 | | 133 292.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 907.00 | 1 507 624.00 | | 1 672 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 167.00 | 1 744 813.00 | | 1 754 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 811.00 | 1 102 865.00 | | 1 215 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 672 345.00 | 104 573.00 | 3 776 918.00 | 3 672 345.00 |
FG Production vendue services | 150 294.00 | | 150 294.00 | 150 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 639.00 | 104 573.00 | 3 927 213.00 | 3 822 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 180.00 | |
GE Autres charges | | | 67 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | 23 564.00 | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | 23 564.00 | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 4 312.00 | | 2 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 193.00 | 9 630.00 | | 6 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | 13 943.00 | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 149.00 | 9 620.00 | | -7 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 598.00 | 4 476 359.00 | | 3 962 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 527.00 | 4 556 928.00 | | 4 218 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 929.00 | -80 569.00 | | -255 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 377.00 | | 38 446.00 | 567 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 89 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 275.00 | 595 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 435.00 | 376 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 246.00 | | 37 652.00 | 347 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 549.00 | | 794.00 | 90 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 085.00 | 55 590.00 | 2 847.00 | 73 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 085.00 | 55 590.00 | 2 847.00 | 73 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 612.00 | 17 180.00 | 16 612.00 | 16 612.00 |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 673.00 | 17 180.00 | 16 612.00 | 19 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 673.00 | 17 180.00 | 16 612.00 | 19 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 180.00 | 16 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 345.00 | 416 345.00 | | 416 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 503.00 | | 89 503.00 | 89 503.00 |
UX Autres créances clients | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VC Groupe et associés | 619 028.00 | 619 028.00 | | 619 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VI Groupe et associés | 655 926.00 | 655 926.00 | | 655 926.00 |
VP Divers | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 994.00 | 13 984.00 | | 13 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 898.00 | 98 898.00 | | 98 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 177.00 | 791 673.00 | 89 503.00 | 881 177.00 |
VW T.V.A. | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 811.00 | 1 215 811.00 | | 1 215 811.00 |