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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
AH Fonds commercial | 429 391.00 | | 429 391.00 | 429 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 445.00 | 620 623.00 | 271 822.00 | 892 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 693.00 | | 92 693.00 | 92 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 244.00 | 626 336.00 | 793 907.00 | 1 420 244.00 |
BT Marchandises | 715 128.00 | 93 566.00 | 621 561.00 | 715 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 317.00 | 6 996.00 | 75 321.00 | 82 317.00 |
BZ Autres créances | 1 016 219.00 | | 1 016 219.00 | 1 016 219.00 |
CF Disponibilités | 152 912.00 | | 152 912.00 | 152 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 008.00 | 100 562.00 | 1 873 445.00 | 1 974 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 252.00 | 723 898.00 | 2 667 353.00 | 3 394 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 12 962.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 533 846.00 | | | 533 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 405.00 | -109 115.00 | | -566 405.00 |
DL TOTAL (I) | 42 441.00 | -21 153.00 | | 42 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 667.00 | 26 631.00 | | 10 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 120.00 | 1 079 456.00 | | 674 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107 608.00 | 455 447.00 | | 1 107 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 181.00 | 464 409.00 | | 552 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 334.00 | 189 524.00 | | 280 334.00 |
EA Autres dettes | | 42 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 624 912.00 | 2 258 418.00 | | 2 624 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 353.00 | 2 237 264.00 | | 2 667 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 304.00 | 1 802 971.00 | | 1 517 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 631.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 215 562.00 | 73 355.00 | 4 288 917.00 | 4 215 562.00 |
FG Production vendue services | 254 553.00 | | 254 553.00 | 254 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 116.00 | 73 355.00 | 4 543 471.00 | 4 470 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 628 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 223 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 492.00 | |
GE Autres charges | | | 83 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 553.00 | 3 349 617.00 | | 4 632 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 958.00 | 3 458 732.00 | | 5 198 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 405.00 | -109 115.00 | | -566 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 978.00 | | 736 266.00 | 683 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 481.00 | | 304 623.00 | 130 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 267.00 | | 430 178.00 | 462 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 229.00 | | 1 464.00 | 91 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 657.00 | 95 679.00 | | 530 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 615.00 | 97.00 | | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 041.00 | 95 581.00 | | 525 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 233.00 | 94 492.00 | 75 159.00 | 74 233.00 |
6T Sur comptes clients | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 229.00 | 94 492.00 | 75 159.00 | 81 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 229.00 | 94 492.00 | 75 159.00 | 81 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 492.00 | 75 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 181.00 | 552 181.00 | | 552 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 693.00 | | 92 693.00 | 92 693.00 |
UX Autres créances clients | 73 084.00 | 73 084.00 | | 73 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VB T. V. A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VC Groupe et associés | 898 443.00 | 898 443.00 | | 898 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VI Groupe et associés | 674 120.00 | 674 120.00 | | 674 120.00 |
VP Divers | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 660.00 | 1 105 967.00 | 92 693.00 | 1 198 660.00 |
VW T.V.A. | 109 345.00 | 109 345.00 | | 109 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 304.00 | 1 517 304.00 | | 1 517 304.00 |