| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 246.00 | 73 085.00 | 274 160.00 | 347 246.00 |
BF Prêts | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 709.00 | | 88 709.00 | 88 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 377.00 | 73 085.00 | 494 291.00 | 567 377.00 |
BT Marchandises | 460 835.00 | 16 612.00 | 444 223.00 | 460 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 192.00 | 3 060.00 | 45 132.00 | 48 192.00 |
BZ Autres créances | 566 399.00 | | 566 399.00 | 566 399.00 |
CF Disponibilités | 161 866.00 | | 161 866.00 | 161 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 196.00 | 19 673.00 | 1 250 522.00 | 1 270 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 573.00 | 92 759.00 | 1 744 813.00 | 1 837 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 759.00 | | | 242 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 569.00 | | | -80 569.00 |
DL TOTAL (I) | 237 189.00 | | | 237 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 740.00 | | | 485 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 758.00 | | | 404 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 891.00 | | | 428 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 714.00 | | | 180 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 624.00 | | | 1 507 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 813.00 | | | 1 744 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 865.00 | | | 1 102 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 064 048.00 | 204 049.00 | 4 268 097.00 | 4 064 048.00 |
FG Production vendue services | 158 098.00 | | 158 098.00 | 158 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 147.00 | 204 049.00 | 4 426 196.00 | 4 222 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 673.00 | |
GE Autres charges | | | 72 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 359.00 | | | 4 476 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 929.00 | | | 4 556 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 569.00 | | | -80 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 742.00 | | 210 450.00 | 553 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 90 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 815.00 | 567 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 555.00 | 347 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 504.00 | | 206 296.00 | 335 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 655.00 | | 4 153.00 | 88 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 701.00 | 33 309.00 | 184 925.00 | 224 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 701.00 | 33 309.00 | 184 925.00 | 224 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 351.00 | 16 612.00 | 11 351.00 | 11 351.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 351.00 | 19 673.00 | 11 351.00 | 11 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 351.00 | 19 673.00 | 11 351.00 | 11 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 673.00 | 11 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 891.00 | 428 891.00 | | 428 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
UP Prêts | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
UX Autres créances clients | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VC Groupe et associés | 489 781.00 | | | 489 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VI Groupe et associés | 485 740.00 | 485 740.00 | | 485 740.00 |
VP Divers | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 043.00 | 649 333.00 | 88 709.00 | 738 043.00 |
VW T.V.A. | 89 139.00 | 89 139.00 | | 89 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 865.00 | 1 102 865.00 | | 1 102 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |