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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 802.00 | 97.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 267.00 | 238 419.00 | 223 848.00 | 462 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 229.00 | | 91 229.00 | 91 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 978.00 | 239 221.00 | 444 756.00 | 683 978.00 |
BT Marchandises | 399 887.00 | 36 132.00 | 363 754.00 | 399 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 568.00 | 3 758.00 | 56 809.00 | 60 568.00 |
BZ Autres créances | 1 247 740.00 | | 1 247 740.00 | 1 247 740.00 |
CF Disponibilités | 107 138.00 | | 107 138.00 | 107 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 399.00 | 39 891.00 | 1 792 508.00 | 1 832 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 378.00 | 279 113.00 | 2 237 264.00 | 2 516 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 115.00 | | | -109 115.00 |
DL TOTAL (I) | -21 153.00 | | | -21 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 456.00 | | | 1 079 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 447.00 | | | 455 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 409.00 | | | 464 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 524.00 | | | 189 524.00 |
EA Autres dettes | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 418.00 | | | 2 258 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 264.00 | | | 2 237 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 971.00 | | | 1 802 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 113 479.00 | | 3 113 479.00 | 3 113 479.00 |
FG Production vendue services | 174 146.00 | | 174 146.00 | 174 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 626.00 | | 3 287 626.00 | 3 287 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 750.00 | |
GE Autres charges | | | 47 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | | | -2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 618.00 | | | 3 349 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 734.00 | | | 3 458 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 115.00 | | | -109 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 207.00 | | 9 770.00 | 674 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 481.00 | | | 130 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 966.00 | | 9 301.00 | 452 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 759.00 | | 469.00 | 90 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 920.00 | 66 300.00 | | 172 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 450.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 568.00 | 65 850.00 | | 172 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 727.00 | 62 401.00 | 51 995.00 | 25 727.00 |
6T Sur comptes clients | 3 409.00 | 348.00 | | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 136.00 | 62 750.00 | 51 995.00 | 29 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 136.00 | 62 750.00 | 51 995.00 | 29 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 750.00 | 51 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 409.00 | 464 409.00 | | 464 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 229.00 | | 91 229.00 | 91 229.00 |
UX Autres créances clients | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VB T. V. A. | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 068.00 | 1 125 068.00 | | 1 125 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 456.00 | 1 079 456.00 | | 1 079 456.00 |
VP Divers | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 073.00 | 1 321 844.00 | 91 229.00 | 1 413 073.00 |
VW T.V.A. | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 971.00 | 1 802 971.00 | | 1 802 971.00 |