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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 352.00 | 547.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 966.00 | 172 568.00 | 280 398.00 | 452 966.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 459.00 | | 90 459.00 | 90 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 207.00 | 172 920.00 | 501 286.00 | 674 207.00 |
BT Marchandises | 432 876.00 | 25 727.00 | 407 149.00 | 432 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 288.00 | 3 409.00 | 31 878.00 | 35 288.00 |
BZ Autres créances | 553 864.00 | | 553 864.00 | 553 864.00 |
CF Disponibilités | 109 776.00 | | 109 776.00 | 109 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 427.00 | 29 136.00 | 1 103 290.00 | 1 132 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 635.00 | 202 057.00 | 1 604 577.00 | 1 806 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 259.00 | 262 189.00 | | 186 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 297.00 | -255 929.00 | | -173 297.00 |
DL TOTAL (I) | 87 962.00 | 81 259.00 | | 87 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075.00 | 2 128.00 | | 2 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 725.00 | 655 926.00 | | 447 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 752.00 | 457 095.00 | | 498 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 086.00 | 416 345.00 | | 385 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 027.00 | 133 292.00 | | 140 027.00 |
EA Autres dettes | 42 949.00 | 8 119.00 | | 42 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 615.00 | 1 672 907.00 | | 1 516 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 577.00 | 1 754 167.00 | | 1 604 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 863.00 | 1 215 811.00 | | 1 017 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 850 902.00 | 84 934.00 | 3 935 836.00 | 3 850 902.00 |
FG Production vendue services | 163 334.00 | 300.00 | 163 634.00 | 163 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 237.00 | 85 234.00 | 4 099 471.00 | 4 014 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 075.00 | |
GE Autres charges | | | 67 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 007.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 463.00 | 6 193.00 | | 12 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 463.00 | 8 200.00 | | 12 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 463.00 | -7 149.00 | | -12 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 859.00 | 3 962 598.00 | | 4 134 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 156.00 | 4 218 527.00 | | 4 308 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 297.00 | -255 929.00 | | -173 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 548.00 | | 106 281.00 | 595 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 90 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 622.00 | 674 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 422.00 | 452 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 581.00 | | 900.00 | 129 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 462.00 | | 101 925.00 | 376 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 503.00 | | 3 455.00 | 89 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 828.00 | 60 050.00 | 12 958.00 | 125 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 828.00 | 59 698.00 | 12 958.00 | 125 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 180.00 | 25 727.00 | 17 180.00 | 17 180.00 |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | 348.00 | | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 241.00 | 26 075.00 | 17 180.00 | 20 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 241.00 | 26 075.00 | 17 180.00 | 20 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 075.00 | 17 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 086.00 | 385 086.00 | | 385 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 459.00 | | 90 459.00 | 90 459.00 |
UX Autres créances clients | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VB T. V. A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VC Groupe et associés | 497 963.00 | 497 963.00 | | 497 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 447 725.00 | 447 725.00 | | 447 725.00 |
VP Divers | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 533.00 | 590 073.00 | 90 459.00 | 680 533.00 |
VW T.V.A. | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 863.00 | 1 017 863.00 | | 1 017 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |