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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 027.00 | 21 274.00 | 753.00 | 22 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 755.00 | 69 196.00 | 31 559.00 | 100 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 657.00 | 143 157.00 | 110 499.00 | 253 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 501.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 549.00 | 233 628.00 | 159 921.00 | 393 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 487.00 | | 66 487.00 | 66 487.00 |
BN En cours de production de biens | 75 676.00 | | 75 676.00 | 75 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 178.00 | | 338 178.00 | 338 178.00 |
BZ Autres créances | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
CF Disponibilités | 212 738.00 | | 212 738.00 | 212 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 433.00 | | 748 433.00 | 748 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 982.00 | 233 628.00 | 908 354.00 | 1 141 982.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DK Provisions réglementées | 928.00 | | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 457 906.00 | | | 457 906.00 |
DP Provisions pour risques | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 115.00 | | | 199 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 831.00 | | | 165 831.00 |
EA Autres dettes | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 615.00 | | | 426 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 354.00 | | | 908 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 833.00 | | | 401 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 251.00 | | 2 079 251.00 | 2 079 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 251.00 | | 2 079 251.00 | 2 079 251.00 |
FM Production stockée | | | 4 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 575.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 191.00 | | | -2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 325.00 | | | 2 101 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 652.00 | | | 2 066 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 133.00 | | 45 179.00 | 360 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 764.00 | 393 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 764.00 | 354 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 975.00 | | 1 052.00 | 20 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 049.00 | | 44 127.00 | 322 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 337.00 | 36 575.00 | 9 283.00 | 206 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 120.00 | 1 153.00 | | 20 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 216.00 | 35 422.00 | 9 283.00 | 186 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 559.00 | 736.00 | 1 367.00 | 1 559.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 888.00 | | 3 056.00 | 26 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 447.00 | 736.00 | 4 423.00 | 28 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 736.00 | 4 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 115.00 | 199 115.00 | | 199 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 338 178.00 | | | 338 178.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 314.00 | 27 131.00 | 18 183.00 | 45 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
VP Divers | 684.00 | | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 633.00 | 386 133.00 | 16 500.00 | 402 633.00 |
VW T.V.A. | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 016.00 | 401 833.00 | 18 183.00 | 420 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
ST Autres comptes | 185 816.00 | | | 185 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 529.00 | | | 134 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 223 717.00 | | | 223 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 405.00 | | | 327 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 624.00 | | | 186 624.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 300.00 | | | 587 300.00 |