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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 587.00 | 20 898.00 | 2 688.00 | 23 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 265.00 | 113 303.00 | 48 962.00 | 162 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 111.00 | 304 588.00 | 110 523.00 | 415 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 072.00 | 438 789.00 | 179 283.00 | 618 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 258.00 | | 127 258.00 | 127 258.00 |
BN En cours de production de biens | 150 056.00 | | 150 056.00 | 150 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 806.00 | 9 024.00 | 485 782.00 | 494 806.00 |
BZ Autres créances | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 391.00 | | 480 391.00 | 480 391.00 |
CF Disponibilités | 205 962.00 | | 205 962.00 | 205 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 388.00 | 9 024.00 | 1 464 363.00 | 1 473 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 461.00 | 447 814.00 | 1 643 646.00 | 2 091 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 491.00 | | | 121 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320.00 | | | 320.00 |
DK Provisions réglementées | 781.00 | | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 642 810.00 | | | 642 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 456.00 | | | 396 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 663.00 | | | 293 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 020.00 | | | 268 020.00 |
EA Autres dettes | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 835.00 | | | 1 000 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 646.00 | | | 1 643 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 225.00 | | | 643 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 441.00 | | 26 426.00 | 614 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 795.00 | 618 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 23 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 954.00 | 577 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 428.00 | | 3 000.00 | 21 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 904.00 | | 23 426.00 | 575 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 133.00 | 55 451.00 | 3 795.00 | 387 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428.00 | 311.00 | 840.00 | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 705.00 | 55 139.00 | 2 954.00 | 365 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 947.00 | 447.00 | 614.00 | 947.00 |
6T Sur comptes clients | 14 116.00 | | 5 091.00 | 14 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 116.00 | | 5 091.00 | 14 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 064.00 | 447.00 | 5 705.00 | 15 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 447.00 | 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 663.00 | 293 663.00 | | 293 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 196.00 | 104 196.00 | | 104 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 483 977.00 | 483 977.00 | | 483 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 456.00 | 64 492.00 | 331 964.00 | 396 456.00 |
VI Groupe et associés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 690.00 | 493 361.00 | 27 329.00 | 520 690.00 |
VW T.V.A. | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 189.00 | 643 225.00 | 331 964.00 | 975 189.00 |