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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 834.00 | 90 522.00 | 24 311.00 | 114 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 891.00 | 237 710.00 | 64 181.00 | 301 891.00 |
BF Prêts | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 638.00 | 349 660.00 | 106 977.00 | 456 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
BN En cours de production de biens | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 272.00 | 11 570.00 | 580 702.00 | 592 272.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CF Disponibilités | 94 463.00 | | 94 463.00 | 94 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 868.00 | 11 570.00 | 848 298.00 | 859 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 507.00 | 361 231.00 | 955 276.00 | 1 316 507.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DK Provisions réglementées | 774.00 | | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 517 277.00 | | | 517 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 006.00 | | | 142 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 771.00 | | | 235 771.00 |
EA Autres dettes | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 999.00 | | | 437 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 276.00 | | | 955 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 742.00 | | | 402 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 017.00 | | 12 174.00 | 454 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 837.00 | 18 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 553.00 | 456 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 21 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 516.00 | 416 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 280.00 | | 10 961.00 | 412 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 108.00 | | 1 213.00 | 20 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 284.00 | 51 436.00 | 6 059.00 | 304 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 580.00 | 47.00 | 199.00 | 21 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 703.00 | 51 389.00 | 5 859.00 | 282 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 449.00 | 373.00 | 47.00 | 449.00 |
6T Sur comptes clients | 4 512.00 | 7 058.00 | | 4 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 512.00 | 7 058.00 | | 4 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 961.00 | 7 431.00 | 47.00 | 4 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 058.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 006.00 | 142 006.00 | | 142 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
UP Prêts | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 581 443.00 | 581 443.00 | | 581 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 633.00 | 10 432.00 | 21 201.00 | 31 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 395.00 | 588 066.00 | 27 329.00 | 615 395.00 |
VW T.V.A. | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 943.00 | 402 742.00 | 21 201.00 | 423 943.00 |