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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982 157.00 | 972 537.00 | 9 620.00 | 982 157.00 |
AN Terrains | 135 847.00 | | 135 847.00 | 135 847.00 |
AP Constructions | 6 432 837.00 | 5 495 730.00 | 937 106.00 | 6 432 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 920 975.00 | 14 733 139.00 | 2 187 836.00 | 16 920 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 938.00 | 639 418.00 | 53 520.00 | 692 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 127 870.00 | | 127 870.00 | 127 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 104.00 | | 141 104.00 | 141 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 438 728.00 | 21 840 825.00 | 3 597 903.00 | 25 438 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928 552.00 | 585 037.00 | 1 343 515.00 | 1 928 552.00 |
BN En cours de production de biens | 894 569.00 | | 894 569.00 | 894 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 798.00 | | 147 798.00 | 147 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366 309.00 | 34 615.00 | 6 331 694.00 | 6 366 309.00 |
BZ Autres créances | 648 284.00 | | 648 284.00 | 648 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 3 067 537.00 | | 3 067 537.00 | 3 067 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 390.00 | | 125 390.00 | 125 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 728 440.00 | 619 652.00 | 14 108 788.00 | 14 728 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 167 167.00 | 22 460 477.00 | 17 706 691.00 | 40 167 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
DH Report à nouveau | -1 488 164.00 | -206 998.00 | | -1 488 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 875.00 | -130 713.00 | | 425 875.00 |
DK Provisions réglementées | 828 404.00 | 922 453.00 | | 828 404.00 |
DL TOTAL (I) | 8 638 315.00 | 9 456 943.00 | | 8 638 315.00 |
DP Provisions pour risques | 170 418.00 | 109 976.00 | | 170 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 153 186.00 | | | 1 153 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 603.00 | 109 976.00 | | 1 323 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 053.00 | 4 435 369.00 | | 4 447 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 555 703.00 | 2 681 889.00 | | 2 555 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 959.00 | 25 240.00 | | 49 959.00 |
EA Autres dettes | 582 844.00 | 537 275.00 | | 582 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 119.00 | 105 605.00 | | 63 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 744 772.00 | 7 785 377.00 | | 7 744 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 706 691.00 | 17 352 295.00 | | 17 706 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
FD Production vendue biens | 27 235 746.00 | | 27 235 746.00 | 27 235 746.00 |
FG Production vendue services | 486 115.00 | | 486 115.00 | 486 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 770 852.00 | | 27 770 852.00 | 27 770 852.00 |
FM Production stockée | | | 307 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 257 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 771 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 829 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 891 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 826 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 670.00 | |
GE Autres charges | | | 75 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 973 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 11 668.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 540.00 | 133 859.00 | | 158 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 580.00 | 149 527.00 | | 158 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | 1 054.00 | | 2 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | 5 768.00 | | 9 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 492.00 | 64 492.00 | | 70 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 147.00 | 71 314.00 | | 82 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 433.00 | 78 213.00 | | 76 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 495 751.00 | 28 410 189.00 | | 28 495 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 069 876.00 | 28 540 902.00 | | 28 069 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 875.00 | -130 713.00 | | 425 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 541 115.00 | | 425 275.00 | 25 541 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 848.00 | 273 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 662.00 | 25 438 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 815.00 | 24 182 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 157.00 | | | 982 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 254 372.00 | | 229 039.00 | 24 254 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 587.00 | | 196 235.00 | 304 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 078 153.00 | 933 433.00 | 284 382.00 | 21 078 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913 710.00 | 58 827.00 | | 913 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 164 443.00 | 874 606.00 | 284 382.00 | 20 164 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 922 453.00 | 33 457.00 | 127 507.00 | 922 453.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 976.00 | 1 215 123.00 | 1 495.00 | 109 976.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 144 655.00 | | 31 034.00 | 144 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 551 331.00 | 33 706.00 | | 551 331.00 |
6T Sur comptes clients | 91 100.00 | 9 400.00 | 65 885.00 | 91 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 486.00 | 43 106.00 | 269 319.00 | 959 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 991 915.00 | 1 291 686.00 | 398 321.00 | 1 991 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 053.00 | 4 447 053.00 | | 4 447 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316 756.00 | 1 316 756.00 | | 1 316 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 166.00 | 1 009 166.00 | | 1 009 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 844.00 | 582 844.00 | | 582 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
UP Prêts | 127 870.00 | | | 127 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 104.00 | 129 465.00 | | 141 104.00 |
UX Autres créances clients | 6 322 577.00 | | | 6 322 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
VB T. V. A. | 338 298.00 | | | 338 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 877.00 | | | 270 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 481.00 | 212 481.00 | | 212 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 390.00 | | | 125 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408 958.00 | 7 225 717.00 | 183 242.00 | 7 408 958.00 |
VW T.V.A. | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 698 678.00 | 7 698 678.00 | | 7 698 678.00 |