| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 956.00 | 728 956.00 | | 728 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 931.00 | 1 752.00 | 7 180.00 | 8 931.00 |
AN Terrains | 135 847.00 | | 135 847.00 | 135 847.00 |
AP Constructions | 6 520 774.00 | 5 932 347.00 | 588 427.00 | 6 520 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 374 498.00 | 15 042 532.00 | 1 331 966.00 | 16 374 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 776.00 | 640 837.00 | 98 939.00 | 739 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 155 847.00 | | 155 847.00 | 155 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 739 116.00 | 22 346 425.00 | 2 392 691.00 | 24 739 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004 626.00 | 713 048.00 | 1 291 580.00 | 2 004 626.00 |
BN En cours de production de biens | 575 806.00 | | 575 806.00 | 575 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 061 848.00 | 64 742.00 | 4 997 106.00 | 5 061 848.00 |
BZ Autres créances | 374 181.00 | | 374 181.00 | 374 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 10 096 570.00 | | 10 096 570.00 | 10 096 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 325.00 | | 138 325.00 | 138 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 501 359.00 | 777 790.00 | 17 723 570.00 | 18 501 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 240 475.00 | 23 124 214.00 | 20 116 261.00 | 43 240 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680 000.00 | 7 680 000.00 | | 7 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
DH Report à nouveau | 1 409 319.00 | 1 553 743.00 | | 1 409 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 449 559.00 | -144 424.00 | | -1 449 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 428.00 | 263 676.00 | | 323 428.00 |
DK Provisions réglementées | 539 405.00 | 508 445.00 | | 539 405.00 |
DL TOTAL (I) | 8 667 041.00 | 10 025 888.00 | | 8 667 041.00 |
DP Provisions pour risques | 373 731.00 | 242 378.00 | | 373 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 153 913.00 | 1 144 782.00 | | 1 153 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 527 644.00 | 1 387 160.00 | | 1 527 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 570 068.00 | 662 623.00 | | 3 570 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 564.00 | 18 080.00 | | 66 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 635.00 | 3 802 733.00 | | 3 098 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570 234.00 | 2 026 692.00 | | 2 570 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 36 610.00 | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 487 260.00 | 712 469.00 | | 487 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 614.00 | 33 210.00 | | 115 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 921 576.00 | 7 292 418.00 | | 9 921 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 116 261.00 | 18 705 466.00 | | 20 116 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 430 805.00 | | | 6 430 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 711.00 | | 109 711.00 | 109 711.00 |
FD Production vendue biens | 19 176 026.00 | | 19 176 026.00 | 19 176 026.00 |
FG Production vendue services | 302 835.00 | | 302 835.00 | 302 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 588 571.00 | | 19 588 571.00 | 19 588 571.00 |
FM Production stockée | | | -76 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 014 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 440 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 218 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 144 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 477.00 | |
GE Autres charges | | | 38 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 284 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 230 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 196.00 | | | 303 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 448.00 | 63 023.00 | | 39 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 178.00 | 156 967.00 | | 42 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 626.00 | 219 990.00 | | 81 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 047.00 | 125 318.00 | | 301 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 047.00 | 125 318.00 | | 301 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 422.00 | 94 672.00 | | -219 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 144 074.00 | 23 596 869.00 | | 20 144 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 593 633.00 | 23 741 293.00 | | 21 593 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 449 559.00 | -144 424.00 | | -1 449 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 712 579.00 | | 269 272.00 | 24 712 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 880.00 | | 230 334.00 | 25 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 742.00 | 32 993.00 | 24 739 116.00 | 209 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 861.00 | 32 993.00 | 23 770 894.00 | 183 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 956.00 | | 8 931.00 | 728 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 727 408.00 | | 260 341.00 | 23 727 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 215.00 | | | 256 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 799 608.00 | 579 809.00 | 32 993.00 | 21 799 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725 463.00 | 5 245.00 | | 725 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 074 146.00 | 574 564.00 | 32 993.00 | 21 074 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 508 445.00 | 73 138.00 | 42 178.00 | 508 445.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 387 160.00 | 249 891.00 | 109 407.00 | 1 387 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 686 184.00 | 26 864.00 | | 686 184.00 |
6T Sur comptes clients | 92 885.00 | | 28 143.00 | 92 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 069.00 | 26 864.00 | 28 143.00 | 779 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 674 674.00 | 349 893.00 | 179 728.00 | 2 674 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 635.00 | 3 098 635.00 | | 3 098 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657 102.00 | 1 657 102.00 | | 1 657 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 210.00 | 757 210.00 | | 757 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 260.00 | 487 260.00 | | 487 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 614.00 | 115 614.00 | | 115 614.00 |
UP Prêts | 155 847.00 | | 155 847.00 | 155 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
UX Autres créances clients | 4 989 168.00 | 4 989 168.00 | | 4 989 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
VB T. V. A. | 246 545.00 | 246 545.00 | | 246 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 570 068.00 | 145 862.00 | 3 424 206.00 | 3 570 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 677.00 | 81 677.00 | | 81 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 325.00 | 138 325.00 | | 138 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 799 688.00 | 5 501 673.00 | 298 015.00 | 5 799 688.00 |
VW T.V.A. | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 855 012.00 | 6 430 806.00 | 3 424 206.00 | 9 855 012.00 |