| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 956.00 | 728 956.00 | | 728 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 931.00 | 3 700.00 | 5 231.00 | 8 931.00 |
AN Terrains | 135 847.00 | | 135 847.00 | 135 847.00 |
AP Constructions | 6 520 774.00 | 6 023 599.00 | 497 175.00 | 6 520 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 442 458.00 | 15 415 457.00 | 1 027 001.00 | 16 442 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 843.00 | 635 612.00 | 104 231.00 | 739 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 155 847.00 | | 155 847.00 | 155 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 889.00 | | 139 889.00 | 139 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 877 545.00 | 22 807 324.00 | 2 070 221.00 | 24 877 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 889 228.00 | 718 572.00 | 2 170 656.00 | 2 889 228.00 |
BN En cours de production de biens | 1 112 369.00 | | 1 112 369.00 | 1 112 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 029 646.00 | 66 786.00 | 5 962 860.00 | 6 029 646.00 |
BZ Autres créances | 563 478.00 | | 563 478.00 | 563 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 705 307.00 | | 9 705 307.00 | 9 705 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 512.00 | | 148 512.00 | 148 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 448 540.00 | 785 358.00 | 19 663 182.00 | 20 448 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 326 086.00 | 23 592 682.00 | 21 733 404.00 | 45 326 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680 000.00 | 7 680 000.00 | | 7 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
DH Report à nouveau | -40 241.00 | 1 409 319.00 | | -40 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 752.00 | -1 449 559.00 | | 84 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 261.00 | 323 428.00 | | 277 261.00 |
DK Provisions réglementées | 563 599.00 | 539 405.00 | | 563 599.00 |
DL TOTAL (I) | 8 729 820.00 | 8 667 041.00 | | 8 729 820.00 |
DP Provisions pour risques | 413 768.00 | 373 731.00 | | 413 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 105 216.00 | 1 153 913.00 | | 1 105 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 518 984.00 | 1 527 644.00 | | 1 518 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 396 781.00 | 3 570 068.00 | | 3 396 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 620.00 | 66 564.00 | | 123 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 633.00 | 3 098 635.00 | | 4 528 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 263.00 | 2 570 234.00 | | 2 162 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 100.00 | 13 200.00 | | 9 100.00 |
EA Autres dettes | 950 594.00 | 487 260.00 | | 950 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 609.00 | 115 614.00 | | 313 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 484 600.00 | 9 921 576.00 | | 11 484 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 733 404.00 | 20 116 261.00 | | 21 733 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
FD Production vendue biens | 22 524 406.00 | | 22 524 406.00 | 22 524 406.00 |
FG Production vendue services | 282 569.00 | | 282 569.00 | 282 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 858 666.00 | | 22 858 666.00 | 22 858 666.00 |
FM Production stockée | | | 536 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 735 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 650 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 947 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 856 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 286 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 541.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 891 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 194.00 | | | 184 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 136.00 | 39 448.00 | | 52 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 953.00 | 42 178.00 | | 41 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 284.00 | 81 626.00 | | 278 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 242.00 | 301 047.00 | | 103 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 908.00 | 301 047.00 | | 103 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 376.00 | -219 422.00 | | 174 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 088 407.00 | 20 144 074.00 | | 24 088 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 003 655.00 | 21 593 633.00 | | 24 003 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 752.00 | -1 449 559.00 | | 84 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 740 766.00 | | 300 483.00 | 24 740 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 300 737.00 | 1 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 343.00 | 47 361.00 | 24 877 545.00 | 116 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 693.00 | 47 361.00 | 23 838 921.00 | 114 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 888.00 | | | 737 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 770 894.00 | | 230 080.00 | 23 770 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 984.00 | | 70 402.00 | 231 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 346 425.00 | 507 594.00 | 46 694.00 | 22 346 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 708.00 | 1 949.00 | | 730 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 615 717.00 | 505 645.00 | 46 694.00 | 21 615 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 539 405.00 | 66 147.00 | 41 953.00 | 539 405.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 527 644.00 | 84 636.00 | 93 296.00 | 1 527 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 713 048.00 | 36 143.00 | 30 618.00 | 713 048.00 |
6T Sur comptes clients | 64 742.00 | 16 230.00 | 14 187.00 | 64 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 790.00 | 52 373.00 | 44 805.00 | 777 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844 839.00 | 203 157.00 | 180 054.00 | 2 844 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 633.00 | 4 528 633.00 | | 4 528 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282 022.00 | 1 282 022.00 | | 1 282 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 096.00 | 720 096.00 | | 720 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 594.00 | 950 594.00 | | 950 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 609.00 | 313 609.00 | | 313 609.00 |
UP Prêts | 155 847.00 | | 155 847.00 | 155 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 889.00 | | 139 889.00 | 139 889.00 |
UX Autres créances clients | 5 954 848.00 | 5 954 848.00 | | 5 954 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 798.00 | | 74 798.00 | 74 798.00 |
VB T. V. A. | 353 893.00 | 353 893.00 | | 353 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396 781.00 | 1 659 971.00 | 1 736 810.00 | 3 396 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 575.00 | 123 575.00 | | 123 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 761.00 | 79 761.00 | | 79 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 512.00 | 148 512.00 | | 148 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 037 372.00 | 6 666 838.00 | 370 534.00 | 7 037 372.00 |
VW T.V.A. | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 360 980.00 | 9 624 170.00 | 1 736 810.00 | 11 360 980.00 |